| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 17 258.00 | 1 500.00 | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 649 140.00 | 235 186.00 | 413 953.00 | 649 140.00 |
AP Constructions | 4 969 084.00 | 2 876 239.00 | 2 092 845.00 | 4 969 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433 600.00 | 6 395 727.00 | 2 037 873.00 | 8 433 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 195.00 | 860 430.00 | 130 765.00 | 991 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 247 721.00 | 10 384 840.00 | 4 862 881.00 | 15 247 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
BT Marchandises | 8 434 329.00 | | 8 434 329.00 | 8 434 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 142.00 | | 4 051 142.00 | 4 051 142.00 |
BZ Autres créances | 618 725.00 | | 618 725.00 | 618 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 625 617.00 | | 5 625 617.00 | 5 625 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 012 507.00 | | 21 012 506.00 | 21 012 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 260 227.00 | 10 384 840.00 | 25 875 387.00 | 36 260 227.00 |
CU Autres participations | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 050.00 | 517 050.00 | | 517 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 786.00 | 433 786.00 | | 433 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
DG Autres réserves | 9 686 798.00 | 7 523 875.00 | | 9 686 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 811.00 | 2 912 923.00 | | 1 334 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 013.00 | 604 491.00 | | 592 013.00 |
DK Provisions réglementées | 507 870.00 | 607 695.00 | | 507 870.00 |
DL TOTAL (I) | 13 124 033.00 | 12 651 525.00 | | 13 124 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 987.00 | 1 975 037.00 | | 4 772 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 804.00 | 6 403 467.00 | | 7 473 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 555.00 | 374 639.00 | | 373 555.00 |
EA Autres dettes | 131 008.00 | 264 479.00 | | 131 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 751 354.00 | 9 017 622.00 | | 12 751 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 875 387.00 | 21 669 147.00 | | 25 875 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 291 085.00 | 10 753 826.00 | 22 044 911.00 | 11 291 085.00 |
FG Production vendue services | 698 769.00 | 8 326.00 | 707 094.00 | 698 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 989 853.00 | 10 762 152.00 | 22 752 005.00 | 11 989 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 794 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 664 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 624.00 | |
GE Autres charges | | | 36 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 5 582.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 558.00 | 151 964.00 | | 107 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 826.00 | 75 487.00 | | 99 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 909.00 | 233 033.00 | | 209 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 339.00 | 12 160.00 | | 247 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 944.00 | 94 913.00 | | 8 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 283.00 | 107 090.00 | | 256 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 374.00 | 125 943.00 | | -46 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 180.00 | 407 832.00 | | 518 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 005 267.00 | 24 187 336.00 | | 23 005 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 670 456.00 | 21 274 413.00 | | 21 670 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 811.00 | 2 912 923.00 | | 1 334 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242 559.00 | | 354 303.00 | 15 242 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 141.00 | 15 247 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 141.00 | 15 048 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043 606.00 | | 354 303.00 | 15 043 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 743.00 | 776 519.00 | 98 422.00 | 9 706 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689 486.00 | 776 519.00 | 98 422.00 | 9 689 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 607 695.00 | 99 826.00 | 507 870.00 | 607 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 172.00 | 136 303.00 | 507 870.00 | 644 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 804.00 | 7 473 804.00 | | 7 473 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 142.00 | 4 051 142.00 | | 4 051 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 584 447.00 | 584 447.00 | | 584 447.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 086.00 | 3 378 894.00 | 1 050 829.00 | 4 772 086.00 |
VI Groupe et associés | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 092 000.00 | | | 3 092 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 226.00 | | | 294 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 800.00 | 4 699 390.00 | 18 410.00 | 4 717 800.00 |
VW T.V.A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 751 354.00 | 11 358 162.00 | 1 050 829.00 | 12 751 354.00 |