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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 977.00 | 53 270.00 | 3 707.00 | 56 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 5 736.00 | 693.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 091.00 | 304 471.00 | 15 619.00 | 320 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 635.00 | 363 477.00 | 25 158.00 | 388 635.00 |
BP En cours de production de services | 344 841.00 | | 344 841.00 | 344 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 879.00 | 4 873.00 | 294 006.00 | 298 879.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 487.00 | 4 873.00 | 766 614.00 | 771 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 123.00 | 368 350.00 | 791 772.00 | 1 160 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 652.00 | 279 102.00 | | 291 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 997.00 | 12 550.00 | | -588 997.00 |
DL TOTAL (I) | -242 345.00 | 346 652.00 | | -242 345.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 644.00 | 243 177.00 | | 218 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 157.00 | 17 500.00 | | 30 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 280.00 | 154 663.00 | | 224 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 961.00 | 365 668.00 | | 531 961.00 |
EA Autres dettes | 20 575.00 | 251.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 618.00 | 781 259.00 | | 1 025 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 772.00 | 1 136 411.00 | | 791 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 243.00 | 744 240.00 | | 998 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 598.00 | 185 937.00 | | 181 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 621.00 | | 7 872.00 | 424 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 858.00 | 388 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 953.00 | 56 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | 326 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 870.00 | | 4 060.00 | 58 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 088.00 | | 7 337.00 | 357 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | -3 525.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 135.00 | 8 726.00 | 43 384.00 | 398 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 870.00 | 353.00 | 5 953.00 | 58 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 265.00 | 8 373.00 | 37 431.00 | 339 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | 1 074.00 | 7 552.00 | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | 1 074.00 | 7 552.00 | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 851.00 | 1 074.00 | 7 552.00 | 19 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 142.00 | 302 142.00 | | 302 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UP Prêts | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 298 879.00 | 293 049.00 | 5 830.00 | 298 879.00 |
VB T. V. A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 019.00 | 9 902.00 | 27 117.00 | 37 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 519.00 | 368 689.00 | 5 830.00 | 374 519.00 |
VW T.V.A. | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 618.00 | 998 501.00 | 27 117.00 | 1 025 618.00 |