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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 075 251.00 | 647 997.00 | 1 427 254.00 | 2 075 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 808.00 | 313 072.00 | 106 736.00 | 419 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 619.00 | 1 158 659.00 | 614 960.00 | 1 773 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 720.00 | 2 119 727.00 | 2 168 993.00 | 4 288 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BT Marchandises | 732 719.00 | | 732 719.00 | 732 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BZ Autres créances | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CF Disponibilités | 400 635.00 | | 400 635.00 | 400 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 510.00 | | 1 741 510.00 | 1 741 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 229.00 | 2 119 727.00 | 3 910 503.00 | 6 030 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 001.00 | 351 998.00 | | 375 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 716.00 | 183 003.00 | | 262 716.00 |
DL TOTAL (I) | 679 641.00 | 576 925.00 | | 679 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 292.00 | 2 493 252.00 | | 2 182 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 248.00 | 6 958.00 | | 141 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 249.00 | 464 320.00 | | 554 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 669.00 | 330 760.00 | | 350 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 9 972.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 305.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 862.00 | 3 305 568.00 | | 3 230 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 503.00 | 3 882 493.00 | | 3 910 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 677.00 | 1 141 179.00 | | 1 367 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 712.00 | | | 4 257 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 288 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 268 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 669.00 | | | 4 237 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 843.00 | 380 889.00 | 52 005.00 | 1 790 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 843.00 | 380 889.00 | 52 005.00 | 1 790 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 249.00 | 554 249.00 | | 554 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 292.00 | 319 107.00 | 1 196 489.00 | 2 182 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
VP Divers | 224 171.00 | | | 224 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 669.00 | 350 669.00 | | 350 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 802.00 | 345 745.00 | 19 056.00 | 364 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 862.00 | 1 367 677.00 | 1 196 489.00 | 3 230 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |