| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 290.00 | 914 290.00 | | 914 290.00 |
AP Constructions | 2 554 806.00 | 412 430.00 | 2 142 376.00 | 2 554 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 554 339.00 | 40 515 628.00 | 11 038 711.00 | 51 554 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764 936.00 | 4 023 859.00 | 741 077.00 | 4 764 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 626.00 | | 625 626.00 | 625 626.00 |
AX Avances et acomptes | 370 662.00 | | 370 662.00 | 370 662.00 |
BF Prêts | 549 941.00 | | 549 941.00 | 549 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 930.00 | | 1 083 930.00 | 1 083 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 625 938.00 | 47 066 207.00 | 16 559 731.00 | 63 625 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631 972.00 | | 8 631 972.00 | 8 631 972.00 |
BN En cours de production de biens | 3 256 626.00 | | 3 256 626.00 | 3 256 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 192 286.00 | 125 078.00 | 5 067 208.00 | 5 192 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 914.00 | 550.00 | 3 640 364.00 | 3 640 914.00 |
BZ Autres créances | 6 228 892.00 | | 6 228 892.00 | 6 228 892.00 |
CF Disponibilités | 4 457 840.00 | | 4 457 840.00 | 4 457 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 500 753.00 | 125 628.00 | 31 375 125.00 | 31 500 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 126 691.00 | 47 191 835.00 | 47 934 855.00 | 95 126 691.00 |
CU Autres participations | 1 207 408.00 | 1 200 000.00 | 7 408.00 | 1 207 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 339.00 | 763 339.00 | | 763 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
DG Autres réserves | 6 630 204.00 | 5 771 647.00 | | 6 630 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034 082.00 | 2 525 388.00 | | 3 034 082.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 802.00 | 9 207 552.00 | | 10 574 802.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 86 473.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 704.00 | 288 754.00 | | 127 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 704.00 | 375 227.00 | | 177 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 632.00 | 8 056.00 | | 2 533 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 292.00 | 8 288 240.00 | | 1 694 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 225.00 | 44 272.00 | | 57 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859 732.00 | 12 301 559.00 | | 20 859 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506 580.00 | 8 637 273.00 | | 10 506 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 010.00 | 2 059 835.00 | | 1 333 010.00 |
EA Autres dettes | 194 934.00 | 279 236.00 | | 194 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 179 407.00 | 31 618 471.00 | | 37 179 407.00 |
ED (V) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 934 855.00 | 41 201 250.00 | | 47 934 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 272 894.00 | 15 947 161.00 | 149 220 055.00 | 133 272 894.00 |
FG Production vendue services | 1 574 800.00 | | 1 574 800.00 | 1 574 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 847 694.00 | 15 947 161.00 | 150 794 855.00 | 134 847 694.00 |
FM Production stockée | | | 547 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 615 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 995 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 651 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 988 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 462 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 812 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 637.00 | 19 393.00 | | 6 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 209.00 | 750 000.00 | | 118 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 846.00 | 769 393.00 | | 124 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015.00 | 93 602.00 | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | 866 462.00 | | 14 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 830.00 | -97 070.00 | | 110 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 592.00 | 83 560.00 | | 605 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 741.00 | 129 606.00 | | 1 056 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 741 044.00 | 156 051 534.00 | | 152 741 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 706 963.00 | 153 526 146.00 | | 149 706 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034 082.00 | 2 525 388.00 | | 3 034 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 276 015.00 | | 6 977 362.00 | 61 276 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 045.00 | 2 841 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 193 148.00 | 1 434 291.00 | 63 625 938.00 | 3 193 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914 290.00 | 914 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 148.00 | 370 956.00 | 59 870 369.00 | 3 193 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 290.00 | | 914 290.00 | 914 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 449 451.00 | | 5 985 022.00 | 57 449 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 274.00 | | 78 050.00 | 2 912 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 952 111.00 | 2 271 036.00 | 356 941.00 | 43 952 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 290.00 | | | 914 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 037 822.00 | 2 271 036.00 | 356 941.00 | 43 037 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 227.00 | | 197 523.00 | 375 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 768.00 | 125 078.00 | 91 768.00 | 91 768.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 318.00 | 125 078.00 | 91 768.00 | 1 292 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667 545.00 | 125 078.00 | 289 291.00 | 1 667 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 078.00 | 171 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859 732.00 | 20 859 732.00 | | 20 859 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290 894.00 | 6 290 894.00 | | 6 290 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875 999.00 | 3 875 999.00 | | 3 875 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 010.00 | 1 333 010.00 | | 1 333 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 766.00 | 1 861 766.00 | | 1 861 766.00 |
UP Prêts | 549 941.00 | | 549 941.00 | 549 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083 930.00 | | 1 083 930.00 | 1 083 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 713.00 | 3 633 713.00 | | 3 633 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406 628.00 | 406 628.00 | | 406 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 563 245.00 | 3 232 177.00 | 331 068.00 | 3 563 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 632.00 | 2 533 632.00 | | 2 533 632.00 |
VI Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222 953.00 | 2 222 953.00 | | 2 222 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 999.00 | 331 999.00 | | 331 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 579 562.00 | 9 614 623.00 | 1 964 939.00 | 11 579 562.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 122 182.00 | 37 122 182.00 | | 37 122 182.00 |