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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 109 448.00 | 61 883.00 | 47 564.00 | 109 448.00 |
AP Constructions | 442 309.00 | 416 218.00 | 26 091.00 | 442 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 057.00 | 520 819.00 | 24 238.00 | 545 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 443.00 | 570 569.00 | 26 874.00 | 597 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 723.00 | 1 579 539.00 | 140 184.00 | 1 719 723.00 |
BT Marchandises | 1 495 776.00 | 40 639.00 | 1 455 136.00 | 1 495 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BZ Autres créances | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 872.00 | 9 465.00 | 6 408.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 2 792 315.00 | | 2 792 315.00 | 2 792 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 615.00 | 50 104.00 | 4 377 511.00 | 4 427 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 338.00 | 1 629 643.00 | 4 517 695.00 | 6 147 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 520 418.00 | 3 040 220.00 | | 3 520 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 050.00 | 480 198.00 | | 497 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 268.00 | 3 573 218.00 | | 4 070 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 23 325.00 | | 23 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 199 849.00 | | 213 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 815.00 | 207 306.00 | | 200 815.00 |
EA Autres dettes | 9 518.00 | 7 888.00 | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 428.00 | 438 368.00 | | 447 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 695.00 | 4 011 586.00 | | 4 517 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 428.00 | 438 368.00 | | 447 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 620.00 | | 20 198.00 | 1 738 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 095.00 | 1 719 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 095.00 | 1 694 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 152.00 | | 20 198.00 | 1 713 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 269.00 | 31 802.00 | 34 532.00 | 1 582 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 219.00 | 31 802.00 | 34 532.00 | 1 572 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 136.00 | 40 639.00 | 26 136.00 | 26 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 031.00 | 3 434.00 | | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 167.00 | 44 073.00 | 26 136.00 | 32 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 167.00 | 44 073.00 | 26 136.00 | 32 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 639.00 | 26 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VP Divers | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 202.00 | 123 596.00 | 4 607.00 | 128 202.00 |
VW T.V.A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 428.00 | 447 428.00 | | 447 428.00 |