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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
AP Constructions | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963.00 | 157 966.00 | -3.00 | 157 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 821.00 | 493 043.00 | 8 778.00 | 501 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
BT Marchandises | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 076.00 | 296 024.00 | 522 052.00 | 818 076.00 |
BZ Autres créances | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CF Disponibilités | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 192.00 | 296 024.00 | 1 027 169.00 | 1 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 013.00 | 789 066.00 | 1 035 947.00 | 1 825 013.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 532.00 | | | 1 020 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 947.00 | | | 1 035 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 821.00 | | | 501 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 384.00 | | | 470 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 779.00 | 263.00 | | 492 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 124.00 | 263.00 | | 470 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 665.00 | | 641.00 | 296 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 665.00 | | 641.00 | 296 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 665.00 | | 641.00 | 296 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 457 282.00 | 457 282.00 | | 457 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 793.00 | 360 793.00 | | 360 793.00 |
VB T. V. A. | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 193.00 | 1 017 056.00 | 8 138.00 | 1 025 193.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747.00 | | | 747.00 |
ST Autres comptes | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 583.00 | | | 41 583.00 |