| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 087.00 | 14 497.00 | 35 589.00 | 50 087.00 |
AP Constructions | 1 401 781.00 | 644 366.00 | 757 415.00 | 1 401 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 819.00 | 604 070.00 | 608 749.00 | 1 212 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 755.00 | 47 617.00 | 39 138.00 | 86 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 544.00 | 1 310 552.00 | 1 449 992.00 | 2 760 544.00 |
BN En cours de production de biens | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 034.00 | | 301 034.00 | 301 034.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 255 132.00 | | 255 132.00 | 255 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 867.00 | | 602 867.00 | 602 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 411.00 | 1 310 552.00 | 2 052 859.00 | 3 363 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 656.00 | | | 522 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 806.00 | | | 345 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 796.00 | | | 1 095 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 819.00 | | | 280 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 819.00 | | | 280 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 244.00 | | | 676 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 859.00 | | | 2 052 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 244.00 | | | 676 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 618.00 | 129 561.00 | 4 627.00 | 1 185 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 618.00 | 129 561.00 | 4 627.00 | 1 185 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 301 035.00 | 301 035.00 | | 301 035.00 |
VB T. V. A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 664.00 | 77 777.00 | 206 040.00 | 378 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 858.00 | 333 858.00 | | 333 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 642.00 | 372 755.00 | 206 040.00 | 673 642.00 |