| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 096.00 | 189 697.00 | 399.00 | 190 096.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 182.00 | 127 799.00 | 3 383.00 | 131 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 802.00 | 1 113 485.00 | 150 317.00 | 1 263 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 479.00 | 1 430 981.00 | 309 498.00 | 1 740 479.00 |
BT Marchandises | 1 578 080.00 | 30 349.00 | 1 547 731.00 | 1 578 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 842.00 | 194 586.00 | 1 629 256.00 | 1 823 842.00 |
BZ Autres créances | 688 950.00 | | 688 950.00 | 688 950.00 |
CF Disponibilités | 446 598.00 | | 446 598.00 | 446 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 231.00 | 224 936.00 | 4 445 295.00 | 4 670 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 716.00 | 1 655 917.00 | 4 754 799.00 | 6 410 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 908.00 | 1 309 957.00 | | 1 364 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 89 951.00 | | 76 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 945.00 | 1 900 408.00 | | 1 941 945.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 2 049.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 2 049.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 335.00 | 62 068.00 | | 46 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 450.00 | 24 866.00 | | 27 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 835.00 | 978 949.00 | | 854 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 784.00 | 960 883.00 | | 972 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 122.00 | 1 001 647.00 | | 891 122.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 162.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 409.00 | 28 257.00 | | 15 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 047.00 | 3 056 831.00 | | 2 810 047.00 |
ED (V) | 2 801.00 | 1 347.00 | | 2 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 799.00 | 4 960 635.00 | | 4 754 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 581.00 | 2 033 166.00 | | 1 926 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 1 410.00 | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 262 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 581 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 33 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 097.00 | 72 115.00 | | 138 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 17 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 597.00 | 89 115.00 | | 138 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 155.00 | 385.00 | | 24 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | 15 035.00 | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 119.00 | 15 420.00 | | 32 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 478.00 | 73 695.00 | | 106 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 129.00 | 9 466 506.00 | | 9 808 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 731 592.00 | 9 376 555.00 | | 9 731 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 537.00 | 89 951.00 | | 76 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 448.00 | 54 369.00 | | 55 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 343.00 | | 40 977.00 | 1 717 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 737.00 | 88 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 188.00 | 1 740 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 1 427 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 397.00 | | | 224 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 444.00 | | 40 592.00 | 1 387 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 502.00 | | 385.00 | 105 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 975.00 | 65 111.00 | 104.00 | 1 365 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 521.00 | 4 175.00 | | 185 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 453.00 | 60 936.00 | 104.00 | 1 180 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049.00 | 6.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
6T Sur comptes clients | 213 977.00 | 21 647.00 | 41 039.00 | 213 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 327.00 | 21 647.00 | 41 039.00 | 244 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 376.00 | 21 653.00 | 43 088.00 | 246 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 647.00 | 41 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 784.00 | 972 784.00 | | 972 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 122.00 | 891 122.00 | | 891 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 842.00 | 1 823 842.00 | | 1 823 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 717.00 | 16 086.00 | 28 631.00 | 44 717.00 |
VI Groupe et associés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 950.00 | 688 950.00 | | 688 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 761.00 | 132 761.00 | | 132 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 703.00 | 2 645 553.00 | 88 151.00 | 2 733 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 212.00 | 1 926 581.00 | 28 631.00 | 1 955 212.00 |