| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837 120.00 | 3 523 541.00 | 1 313 579.00 | 4 837 120.00 |
AN Terrains | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 |
AP Constructions | 11 441 121.00 | 6 412 251.00 | 5 028 870.00 | 11 441 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 436.00 | 2 013 340.00 | 729 096.00 | 2 742 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326 082.00 | 7 502 923.00 | 3 823 159.00 | 11 326 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 287 000.00 | | 10 287 000.00 | 10 287 000.00 |
BF Prêts | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919 106.00 | | 11 919 106.00 | 11 919 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 201 695.00 | 19 465 066.00 | 35 736 629.00 | 55 201 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 969.00 | 133 261.00 | 635 709.00 | 768 969.00 |
BP En cours de production de services | 13 732 337.00 | 79 017.00 | 13 653 320.00 | 13 732 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 833.00 | | 371 833.00 | 371 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 215 439.00 | 167 799.00 | 56 047 640.00 | 56 215 439.00 |
BZ Autres créances | 31 376 994.00 | | 31 376 994.00 | 31 376 994.00 |
CF Disponibilités | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 575 911.00 | 380 077.00 | 102 195 834.00 | 102 575 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 777 606.00 | 19 845 143.00 | 137 932 463.00 | 157 777 606.00 |
CU Autres participations | 1 259 515.00 | 13 012.00 | 1 246 503.00 | 1 259 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 569 704.00 | 6 568 911.00 | | 6 569 704.00 |
DH Report à nouveau | | -137 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 533.00 | 2 954 107.00 | | 2 512 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653 037.00 | 10 956 504.00 | | 10 653 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005 126.00 | 1 879 109.00 | | 2 005 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 136 300.00 | 47 984 408.00 | | 51 136 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 141 426.00 | 49 863 516.00 | | 53 141 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 962.00 | 299 602.00 | | 86 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 199.00 | 3 146 145.00 | | 335 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 545 078.00 | 10 564 313.00 | | 6 545 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134 083.00 | 20 440 196.00 | | 36 134 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357 409.00 | 14 167 510.00 | | 18 357 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 978 358.00 | | 13 758.00 |
EA Autres dettes | 9 167 820.00 | 11 492 847.00 | | 9 167 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497 690.00 | 3 084 927.00 | | 3 497 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 137 999.00 | 64 173 899.00 | | 74 137 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 932 463.00 | 124 993 919.00 | | 137 932 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 778.00 | | 357 778.00 | 357 778.00 |
FG Production vendue services | 146 999 864.00 | | 146 999 864.00 | 146 999 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 357 642.00 | | 147 357 642.00 | 147 357 642.00 |
FM Production stockée | | | -1 383 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 416 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 590 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 079 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 036 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 939 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 606 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 792.00 | 221 635.00 | | 30 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 533.00 | 69 515.00 | | 105 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 325.00 | 291 150.00 | | 136 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 214.00 | 12 891.00 | | 12 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 277.00 | 4 045 569.00 | | 69 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 491.00 | 4 058 460.00 | | 81 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 834.00 | -3 767 310.00 | | 54 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 060.00 | 650 428.00 | | 707 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 201.00 | 1 146 576.00 | | 428 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 346 984.00 | 128 356 586.00 | | 158 346 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 834 451.00 | 125 402 479.00 | | 155 834 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512 533.00 | 2 954 107.00 | | 2 512 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 051 000.00 | | 6 640 152.00 | 54 051 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267 957.00 | 23 567 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 613.00 | 5 012 843.00 | 55 201 695.00 | 476 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076 030.00 | 4 837 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 613.00 | 668 857.00 | 26 796 661.00 | 476 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004 558.00 | | 908 592.00 | 5 004 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 781 660.00 | | 2 160 470.00 | 25 781 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264 782.00 | | 3 571 089.00 | 23 264 782.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 643 727.00 | 2 483 938.00 | 1 675 610.00 | 18 643 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 298.00 | 608 738.00 | 1 020 495.00 | 3 935 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 429.00 | 1 875 200.00 | 655 115.00 | 14 708 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 863 516.00 | 9 939 027.00 | 6 661 117.00 | 49 863 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 649.00 | 130 317.00 | 143 688.00 | 225 649.00 |
6T Sur comptes clients | 67 556.00 | 123 210.00 | 22 967.00 | 67 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 217.00 | 253 527.00 | 166 655.00 | 306 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 169 733.00 | 10 192 553.00 | 6 827 772.00 | 50 169 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 192 553.00 | 6 827 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 199.00 | 63 000.00 | 272 199.00 | 335 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134 083.00 | 36 134 083.00 | | 36 134 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159 811.00 | 4 159 811.00 | | 4 159 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098 435.00 | 4 098 435.00 | | 4 098 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167 820.00 | 845 935.00 | 8 321 885.00 | 9 167 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497 690.00 | 3 497 690.00 | | 3 497 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 287 000.00 | 958 000.00 | 9 329 000.00 | 10 287 000.00 |
UP Prêts | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919 106.00 | 2 804 058.00 | 9 115 048.00 | 11 919 106.00 |
UX Autres créances clients | 56 215 439.00 | 56 016 733.00 | 198 706.00 | 56 215 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 6 689 106.00 | 6 689 106.00 | | 6 689 106.00 |
VC Groupe et associés | 23 075 748.00 | 1 342 000.00 | 21 733 748.00 | 23 075 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098 888.00 | 1 098 888.00 | | 1 098 888.00 |
VP Divers | 412 774.00 | 412 774.00 | | 412 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 609.00 | 835 609.00 | | 835 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988 610.00 | 69 509 814.00 | 40 478 796.00 | 109 988 610.00 |
VW T.V.A. | 9 263 553.00 | 9 263 553.00 | | 9 263 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 592 921.00 | 58 998 837.00 | 8 594 084.00 | 67 592 921.00 |