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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 60 749.00 | 30 244.00 | 30 504.00 | 60 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 604.00 | 136 521.00 | 80 083.00 | 216 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 534.00 | | 267 534.00 | 267 534.00 |
BZ Autres créances | 437 163.00 | 12 242.00 | 424 920.00 | 437 163.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 658.00 | 12 242.00 | 747 415.00 | 759 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 262.00 | 148 763.00 | 827 498.00 | 976 262.00 |
CU Autres participations | 48 300.00 | 300.00 | 48 000.00 | 48 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 176.00 | | | 199 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DG Autres réserves | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | -123 806.00 | | | -123 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
DL TOTAL (I) | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | | | 234 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 089.00 | | | 598 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 498.00 | | | 827 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 089.00 | | | 598 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 425.00 | | 3 941 425.00 | 3 941 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 425.00 | | 3 941 425.00 | 3 941 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 590.00 | | | 121 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 730.00 | | | 4 121 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 069.00 | | | 4 019 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 267 534.00 | 267 534.00 | | 267 534.00 |
VB T. V. A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VC Groupe et associés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 217.00 | 294 217.00 | | 294 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 789.00 | 704 789.00 | | 704 789.00 |
VW T.V.A. | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 089.00 | 598 089.00 | | 598 089.00 |