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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AP Constructions | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 832.00 | 22 260.00 | 11 571.00 | 33 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 122.00 | 38 471.00 | 18 650.00 | 57 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | 29 129.00 | 119 671.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CF Disponibilités | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 078.00 | 29 129.00 | 326 949.00 | 356 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 201.00 | 67 601.00 | 345 600.00 | 413 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 033.00 | 74 836.00 | | 91 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 565.00 | 16 196.00 | | 48 565.00 |
DL TOTAL (I) | 183 598.00 | 135 033.00 | | 183 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 898.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | 1 203.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 356.00 | 57 649.00 | | 74 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 728.00 | 51 566.00 | | 64 728.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | 3 908.00 | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 579.00 | 17 301.00 | | 13 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 001.00 | 132 526.00 | | 162 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 600.00 | 267 559.00 | | 345 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 376.00 | | 352 376.00 | 352 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 376.00 | | 352 376.00 | 352 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 2 660.00 | | 13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 268.00 | 376 480.00 | | 354 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 703.00 | 360 283.00 | | 305 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 565.00 | 16 196.00 | | 48 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 079.00 | 4 393.00 | | 34 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 425.00 | 4 393.00 | | 22 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | 2 624.00 | 1 685.00 | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | 2 624.00 | 1 685.00 | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 190.00 | 2 624.00 | 1 685.00 | 28 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 349.00 | 171 270.00 | 7 079.00 | 178 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |