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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 750.00 | 21 328.00 | 5 422.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 096.00 | 696 292.00 | 279 803.00 | 976 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 175.00 | 717 620.00 | 1 089 555.00 | 1 807 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 802.00 | 15 880.00 | 1 049 922.00 | 1 065 802.00 |
BZ Autres créances | 785 549.00 | | 785 549.00 | 785 549.00 |
CF Disponibilités | 1 130 709.00 | | 1 130 709.00 | 1 130 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 884.00 | 15 880.00 | 2 970 004.00 | 2 985 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 059.00 | 733 500.00 | 4 059 559.00 | 4 793 059.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 175 984.00 | 988 638.00 | | 1 175 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 739.00 | 187 346.00 | | 139 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 274.00 | 1 220 534.00 | | 1 360 274.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 155 315.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 155 315.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 982.00 | 622 820.00 | | 498 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 944.00 | 150 936.00 | | 203 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 393.00 | 1 101 811.00 | | 1 407 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 593.00 | 664 800.00 | | 538 593.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 114.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 285.00 | 2 540 481.00 | | 2 649 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 559.00 | 3 916 330.00 | | 4 059 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 944.00 | | | 203 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 436.00 | 792 673.00 | 6 793 109.00 | 6 000 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 436.00 | 792 673.00 | 6 793 109.00 | 6 000 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 315.00 | 16 824.00 | | 155 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 283.00 | 1 930.00 | | 7 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 056.00 | 17 538.00 | | 20 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 155 315.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 339.00 | 174 783.00 | | 77 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 976.00 | -157 959.00 | | 77 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 008.00 | 81 993.00 | | 53 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 325.00 | 6 630 565.00 | | 7 012 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 586.00 | 6 443 219.00 | | 6 872 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 739.00 | 187 346.00 | | 139 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 942.00 | | 49 155.00 | 1 780 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 804 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 922.00 | 1 807 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 522.00 | 1 002 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 213.00 | | 46 155.00 | 977 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 729.00 | | 3 000.00 | 803 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 711.00 | 124 603.00 | 7 694.00 | 600 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 711.00 | 124 603.00 | 7 694.00 | 600 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 315.00 | 50 000.00 | 155 315.00 | 155 315.00 |
6T Sur comptes clients | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 195.00 | 50 000.00 | 155 315.00 | 171 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 393.00 | 1 407 393.00 | | 1 407 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 922.00 | 1 049 922.00 | | 1 049 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
VC Groupe et associés | 512 193.00 | 512 193.00 | | 512 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 982.00 | 123 998.00 | 374 984.00 | 498 982.00 |
VI Groupe et associés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 775.00 | 1 839 295.00 | 16 480.00 | 1 855 775.00 |
VW T.V.A. | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 285.00 | 2 274 301.00 | 374 984.00 | 2 649 285.00 |