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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 490.00 | 367 419.00 | 35 071.00 | 402 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 655 794.00 | | 5 655 794.00 | 5 655 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 342.00 | | 594 342.00 | 594 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166 881.00 | 4 099 728.00 | 2 067 152.00 | 6 166 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 293.00 | 2 974 412.00 | 676 880.00 | 3 651 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
AX Avances et acomptes | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 434.00 | 7 445 753.00 | 9 353 681.00 | 16 799 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 981 950.00 | 1 042 850.00 | 37 939 100.00 | 38 981 950.00 |
BZ Autres créances | 18 764 064.00 | 653 453.00 | 18 110 611.00 | 18 764 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 855 824.00 | 1 696 303.00 | 56 159 521.00 | 57 855 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 655 258.00 | 9 142 056.00 | 65 513 202.00 | 74 655 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
DG Autres réserves | 20 664 654.00 | 28 456 531.00 | | 20 664 654.00 |
DH Report à nouveau | -11 392 657.00 | -11 392 657.00 | | -11 392 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 119 438.00 | -7 791 877.00 | | -13 119 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 912.00 | 17 470 351.00 | | 4 350 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557 539.00 | 2 818 329.00 | | 3 557 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 512 065.00 | 647 117.00 | | 3 512 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 069 604.00 | 3 465 446.00 | | 7 069 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 147 864.00 | | 3 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553 017.00 | 10 667 936.00 | | 12 553 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119 045.00 | 37 294 658.00 | | 40 119 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 024.00 | 178 906.00 | | 263 024.00 |
EA Autres dettes | 992 483.00 | 1 319 882.00 | | 992 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 237.00 | 104 492.00 | | 115 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 092 685.00 | 49 759 645.00 | | 54 092 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 513 202.00 | 70 695 443.00 | | 65 513 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 046 780.00 | 49 713 740.00 | | 54 046 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 972.00 | 147 864.00 | | 3 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 148 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 148 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 713 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 617 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 674 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 152 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 953 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 549.00 | |
GE Autres charges | | | 525 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 430 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | -102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 809 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 012.00 | 45 487.00 | | 424 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 641.00 | 649 662.00 | | 373 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 653.00 | 696 291.00 | | 797 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556 344.00 | 1 247 981.00 | | 2 556 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 502 166.00 | 1 520 623.00 | | 3 502 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058 511.00 | 2 809 208.00 | | 6 058 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260 858.00 | -2 112 917.00 | | -5 260 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 435.00 | 114 572.00 | | 49 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 422 344.00 | 182 717 789.00 | | 189 422 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 541 783.00 | 190 509 667.00 | | 202 541 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 119 438.00 | -7 791 877.00 | | -13 119 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 615 286.00 | 1 618 879.00 | 2 257 766.00 | 14 615 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 631.00 | 245 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 494.00 | 84 003.00 | 16 799 434.00 | 1 608 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 494.00 | 70 372.00 | 16 554 253.00 | 1 608 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 402 534.00 | 1 588 859.00 | 2 241 726.00 | 14 402 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 752.00 | 30 019.00 | 16 040.00 | 212 752.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 4 750.00 | | | 4 750.00 |