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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 891.00 | 98 617.00 | 1 273.00 | 99 891.00 |
AH Fonds commercial | 617 014.00 | | 617 014.00 | 617 014.00 |
AN Terrains | 127 310.00 | 91 257.00 | 36 053.00 | 127 310.00 |
AP Constructions | 25 245 496.00 | 22 092 700.00 | 3 152 795.00 | 25 245 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869 936.00 | 9 791 577.00 | 1 078 359.00 | 10 869 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 935.00 | 2 341 637.00 | 300 297.00 | 2 641 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776 134.00 | | 2 776 134.00 | 2 776 134.00 |
BF Prêts | 413 422.00 | | 413 422.00 | 413 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 951 220.00 | 34 415 790.00 | 8 535 430.00 | 42 951 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BT Marchandises | 9 869 256.00 | | 9 869 256.00 | 9 869 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 309.00 | 6 072.00 | 1 665 237.00 | 1 671 309.00 |
BZ Autres créances | 6 200 993.00 | | 6 200 993.00 | 6 200 993.00 |
CF Disponibilités | 987 520.00 | | 987 520.00 | 987 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 583.00 | | 560 583.00 | 560 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475 706.00 | 6 072.00 | 19 469 634.00 | 19 475 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 426 928.00 | 34 421 862.00 | 28 005 066.00 | 62 426 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 949 057.00 | 1 122 287.00 | | 949 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 274.00 | 2 826 769.00 | | 3 171 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 331.00 | 6 699 057.00 | | 6 870 331.00 |
DP Provisions pour risques | 438 039.00 | 492 382.00 | | 438 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 039.00 | 492 382.00 | | 438 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 136.00 | 4 591 538.00 | | 4 452 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 249.00 | 1 336 220.00 | | 1 058 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 308.00 | 9 789 990.00 | | 8 836 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 013.00 | 4 938 165.00 | | 4 802 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 602.00 | 14 742.00 | | 91 602.00 |
EA Autres dettes | 1 443 551.00 | 997 897.00 | | 1 443 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 834.00 | 22 086.00 | | 12 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 696 695.00 | 21 690 642.00 | | 20 696 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 005 066.00 | 28 882 081.00 | | 28 005 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 897 120.00 | 18 024 999.00 | | 17 897 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 200.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 236 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 767 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 135 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 377 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 351 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 978 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 740 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 31 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 147 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 235 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 219.00 | 23 281.00 | | 662 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 347.00 | 1 047.00 | | 87 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 872.00 | 22 234.00 | | 574 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895 128.00 | 780 323.00 | | 895 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 009.00 | 632 887.00 | | 744 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 139 897.00 | 120 876 060.00 | | 125 139 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 968 623.00 | 118 049 291.00 | | 121 968 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171 274.00 | 2 826 769.00 | | 3 171 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 634 254.00 | 1 181 738.00 | 400 202.00 | 33 634 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 039.00 | 5 143.00 | 10 565.00 | 104 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530 215.00 | 1 176 595.00 | 389 637.00 | 33 530 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 382.00 | 4 674.00 | 59 017.00 | 492 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 689.00 | 6 072.00 | 23 689.00 | 23 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 071.00 | 10 746.00 | 82 706.00 | 516 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 072.00 | 23 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 674.00 | 59 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 082.00 | 1 001 043.00 | 1 450 039.00 | 2 451 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 250.00 | 255 861.00 | 791 551.00 | 1 058 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173 475.00 | 14 626 328.00 | | 15 173 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 445.00 | 2 001.00 | 458 445.00 | 460 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 054.00 | 2 001 054.00 | | 2 001 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872 303.00 | 7 872 303.00 | | 7 872 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 584.00 | 560 584.00 | | 560 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053 878.00 | 8 595 433.00 | 458 445.00 | 9 053 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 696 696.00 | 17 897 121.00 | 2 241 590.00 | 20 696 696.00 |