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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 693.00 | | 2 009 693.00 | 2 009 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 069.00 | | 756 069.00 | 756 069.00 |
BZ Autres créances | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CF Disponibilités | 362 488.00 | | 362 488.00 | 362 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 689.00 | | 1 226 689.00 | 1 226 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 382.00 | | 3 236 382.00 | 3 236 382.00 |
CU Autres participations | 2 009 693.00 | | 2 009 693.00 | 2 009 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 191 958.00 | 6 191 958.00 | | 6 191 958.00 |
DH Report à nouveau | -10 807 022.00 | -11 007 596.00 | | -10 807 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 260.00 | 200 574.00 | | 65 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 029.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 899 804.00 | -2 953 035.00 | | -2 899 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 515.00 | 121.00 | | 140 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123 448.00 | 5 122 449.00 | | 5 123 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 883.00 | 2 427 083.00 | | 780 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 73 612.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 90 594.00 | 11 719.00 | | 90 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 186.00 | 7 634 985.00 | | 6 136 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 382.00 | 4 681 950.00 | | 3 236 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 825.00 | | 4 865 825.00 | 4 865 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 825.00 | | 4 865 825.00 | 4 865 825.00 |
FQ Autres produits | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 337.00 | 3 007.00 | | 31 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 308.00 | -3 007.00 | | -19 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | 58 266.00 | | 34 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 702.00 | 3 553 914.00 | | 4 896 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 442.00 | 3 353 341.00 | | 4 831 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 260.00 | 200 574.00 | | 65 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 929.00 | | | 2 548 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 236.00 | 2 009 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 236.00 | 2 009 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 929.00 | | | 2 548 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 883.00 | 780 883.00 | | 780 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
UX Autres créances clients | 756 069.00 | 756 069.00 | | 756 069.00 |
VB T. V. A. | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 123 448.00 | 582 834.00 | 4 540 614.00 | 5 123 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 149.00 | 841 149.00 | | 841 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 186.00 | 1 595 571.00 | 4 540 614.00 | 6 136 186.00 |