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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 441.00 | 1 673.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 702.00 | 31 359.00 | 13 344.00 | 44 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 348.00 | 111 931.00 | 17 417.00 | 129 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 846.00 | 145 731.00 | 57 115.00 | 202 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 746.00 | 174 191.00 | 166 555.00 | 340 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
BZ Autres créances | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CF Disponibilités | 1 105 192.00 | | 1 105 192.00 | 1 105 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 135.00 | 174 191.00 | 1 646 945.00 | 1 821 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 981.00 | 319 921.00 | 1 704 060.00 | 2 023 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
DG Autres réserves | 234 015.00 | 164 439.00 | | 234 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 945.00 | 369 577.00 | | 459 945.00 |
DL TOTAL (I) | 746 789.00 | 586 845.00 | | 746 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 429.00 | 300 133.00 | | 275 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 027.00 | 181 444.00 | | 124 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 932.00 | 166 953.00 | | 128 932.00 |
EA Autres dettes | 401 768.00 | 427 876.00 | | 401 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 114.00 | 37 474.00 | | 27 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 271.00 | 1 113 880.00 | | 957 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 060.00 | 1 700 725.00 | | 1 704 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 281.00 | | 26 813.00 | 181 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 202 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 635.00 | 10 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 174 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | 1 860.00 | 12 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 823.00 | | 24 840.00 | 149 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 113.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 359.00 | 10 620.00 | 5 248.00 | 140 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 187.00 | 4 635.00 | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 470.00 | 10 433.00 | 613.00 | 133 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 569.00 | 174 191.00 | 151 569.00 | 151 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 569.00 | 174 191.00 | 151 569.00 | 151 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 569.00 | 174 191.00 | 151 569.00 | 151 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 191.00 | 151 569.00 | |