| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 468 690.00 | 311 364.00 | 157 327.00 | 468 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 340.00 | 1 085 662.00 | 100 678.00 | 1 186 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 853.00 | 212 147.00 | 129 706.00 | 341 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BF Prêts | 140 410.00 | | 140 410.00 | 140 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 820.00 | 1 639 772.00 | 686 048.00 | 2 325 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 530.00 | 26 828.00 | 292 702.00 | 319 530.00 |
BN En cours de production de biens | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 895.00 | 76 314.00 | 3 459 581.00 | 3 535 895.00 |
BZ Autres créances | 222 803.00 | | 222 803.00 | 222 803.00 |
CF Disponibilités | 2 415 054.00 | | 2 415 054.00 | 2 415 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 517.00 | | 600 517.00 | 600 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 494.00 | 103 143.00 | 7 554 352.00 | 7 657 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 983 315.00 | 1 742 914.00 | 8 240 400.00 | 9 983 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 185.00 | | | 298 185.00 |
CU Autres participations | 4 742.00 | 4 589.00 | 152.00 | 4 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 787.00 | 1 058 334.00 | | 555 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 154.00 | -502 547.00 | | -573 154.00 |
DL TOTAL (I) | 202 633.00 | 775 787.00 | | 202 633.00 |
DP Provisions pour risques | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 112.00 | 2 373 971.00 | | 2 228 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 947.00 | 518 375.00 | | 457 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 823.00 | 1 958 147.00 | | 1 986 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 063.00 | 2 291 558.00 | | 2 893 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 861.00 | | |
EA Autres dettes | 39 580.00 | 37 897.00 | | 39 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 721.00 | 207 782.00 | | 390 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996 247.00 | 7 438 591.00 | | 7 996 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 400.00 | 8 255 899.00 | | 8 240 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 115.00 | 5 210 789.00 | | 6 180 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 221 996.00 | | 10 221 996.00 | 10 221 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 996.00 | | 10 221 996.00 | 10 221 996.00 |
FM Production stockée | | | -203 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 590.00 | |
GE Autres charges | | | 227 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 565.00 | 65 035.00 | | 131 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 760.00 | 89 035.00 | | 117 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 466.00 | 62 950.00 | | 112 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 226.00 | 151 985.00 | | 230 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 127.00 | 64 409.00 | | 31 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 377.00 | 3 832.00 | | 88 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 503.00 | 68 241.00 | | 119 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 722.00 | 83 744.00 | | 110 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 874.00 | 11 163 790.00 | | 10 601 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 028.00 | 11 666 337.00 | | 11 175 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 154.00 | -502 547.00 | | -573 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 026.00 | | 128 942.00 | 2 323 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 258.00 | 302 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 148.00 | 2 325 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 890.00 | 1 996 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 353.00 | | 84 421.00 | 2 030 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 664.00 | | 44 520.00 | 266 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 632.00 | 122 064.00 | 29 514.00 | 1 542 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 623.00 | 122 064.00 | 29 514.00 | 1 516 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 553.00 | 7 762.00 | | 68 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 142.00 | 34 590.00 | | 73 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 663.00 | 34 590.00 | | 114 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 823.00 | 1 986 823.00 | | 1 986 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139 079.00 | 2 139 079.00 | | 2 139 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 721.00 | 390 721.00 | | 390 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UP Prêts | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 889.00 | 3 424 889.00 | | 3 424 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VB T. V. A. | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 430.00 | 411 298.00 | 1 816 132.00 | 2 227 430.00 |
VI Groupe et associés | 457 947.00 | 457 947.00 | | 457 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 517.00 | 600 517.00 | | 600 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 401.00 | 4 657 401.00 | | 4 657 401.00 |
VW T.V.A. | 678 576.00 | 678 576.00 | | 678 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 247.00 | 6 180 115.00 | 1 816 132.00 | 7 996 247.00 |