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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 439.00 | 338 416.00 | 278 023.00 | 616 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 182.00 | 940 287.00 | 231 895.00 | 1 172 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 494.00 | 1 300 597.00 | 555 897.00 | 1 856 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 865.00 | 12 550.00 | 679 314.00 | 691 865.00 |
BZ Autres créances | 319 853.00 | | 319 853.00 | 319 853.00 |
CF Disponibilités | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 958.00 | 12 550.00 | 1 354 407.00 | 1 366 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 451.00 | 1 313 147.00 | 1 910 305.00 | 3 223 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -860 125.00 | -158 526.00 | | -860 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 122.00 | -701 599.00 | | -418 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 014.00 | -658 892.00 | | -1 077 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 828.00 | 455 625.00 | | 384 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 685.00 | 12 517.00 | | 1 398 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 265.00 | 2 497.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 822.00 | 1 997 979.00 | | 852 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 594.00 | 426 468.00 | | 323 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 222.00 | 14 873.00 | | 10 222.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 25 436.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 318.00 | 2 935 394.00 | | 2 987 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 305.00 | 2 276 502.00 | | 1 910 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 722 119.00 | | 5 722 119.00 | 5 722 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 119.00 | | 5 722 119.00 | 5 722 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 2 888.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 2 888.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -2 888.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 776.00 | 6 837 192.00 | | 5 746 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 897.00 | 7 538 791.00 | | 6 164 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 122.00 | -701 599.00 | | -418 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 706.00 | | 151 213.00 | 1 762 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 680.00 | 37 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 425.00 | 1 856 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 746.00 | 1 796 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 075.00 | | 119 607.00 | 1 716 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 736.00 | | 31 606.00 | 24 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 888.00 | 111 453.00 | 38 745.00 | 1 227 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 994.00 | 111 453.00 | 38 745.00 | 1 205 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 490.00 | | 5 940.00 | 18 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 490.00 | | 5 940.00 | 18 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 490.00 | | 5 940.00 | 18 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 822.00 | 852 822.00 | | 852 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
UX Autres créances clients | 678 624.00 | 678 624.00 | | 678 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 855.00 | 71 438.00 | 288 192.00 | 383 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 685.00 | 1 398 685.00 | | 1 398 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 417.00 | 1 033 755.00 | 37 662.00 | 1 071 417.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 054.00 | 2 664 637.00 | 288 192.00 | 2 977 054.00 |