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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 655.00 | 45 151.00 | 3 504.00 | 48 655.00 |
AN Terrains | 16 950.00 | 9 337.00 | 7 612.00 | 16 950.00 |
AP Constructions | 164 146.00 | 145 356.00 | 18 790.00 | 164 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 519.00 | 472 608.00 | 193 911.00 | 666 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BF Prêts | 467 465.00 | | 467 465.00 | 467 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 216.00 | 674 753.00 | 2 184 463.00 | 2 859 216.00 |
BT Marchandises | 1 208 351.00 | | 1 208 351.00 | 1 208 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 474.00 | | 984 474.00 | 984 474.00 |
BZ Autres créances | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
CF Disponibilités | 1 152 043.00 | | 1 152 043.00 | 1 152 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 875.00 | | 3 424 875.00 | 3 424 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 091.00 | 674 753.00 | 5 609 338.00 | 6 284 091.00 |
CU Autres participations | 1 481 141.00 | | 1 481 141.00 | 1 481 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 303.00 | | | 316 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 941.00 | | | 396 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 541.00 | | | 304 541.00 |
DG Autres réserves | 2 974 643.00 | | | 2 974 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 169.00 | | | 437 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 943.00 | | | 4 728 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 890.00 | | | 517 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
EA Autres dettes | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 395.00 | | | 880 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 338.00 | | | 5 609 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 537.00 | | | 737 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 176 107.00 | 110 905.00 | 19 287 012.00 | 19 176 107.00 |
FG Production vendue services | 446 087.00 | | 446 087.00 | 446 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 622 194.00 | 110 905.00 | 19 733 099.00 | 19 622 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 762 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 731 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 676 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 128 108.00 | | | 20 128 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 690 939.00 | | | 19 690 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 169.00 | | | 437 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 442.00 | | 160 172.00 | 2 709 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 2 859 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 857 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 124.00 | | 150 689.00 | 717 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 663.00 | | 9 483.00 | 1 943 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 365.00 | 66 785.00 | 10 397.00 | 618 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 616.00 | 2 535.00 | | 42 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 750.00 | 64 250.00 | 10 397.00 | 575 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 890.00 | 517 890.00 | | 517 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UP Prêts | 467 465.00 | | 467 465.00 | 467 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 984 474.00 | 984 474.00 | | 984 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 606.00 | 71 749.00 | 142 858.00 | 214 606.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 619.00 | 1 064 482.00 | 469 137.00 | 1 533 619.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 395.00 | 737 537.00 | 142 858.00 | 880 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
ST Autres comptes | 289 962.00 | | | 289 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 985 151.00 | | | 1 985 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912 328.00 | | | 1 912 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |