| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 112 881.00 | 110 520.00 | 2 361.00 | 112 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 354.00 | 323.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 947.00 | 36 064.00 | 54 883.00 | 90 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 583.00 | 152 843.00 | 57 740.00 | 210 583.00 |
BT Marchandises | 454 907.00 | | 454 907.00 | 454 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 581.00 | 1 296.00 | 56 285.00 | 57 581.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 653.00 | 1 296.00 | 733 356.00 | 734 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 235.00 | 154 139.00 | 791 096.00 | 945 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 159.00 | 250 149.00 | | 254 159.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 516.00 | 84 019.00 | | 127 516.00 |
DL TOTAL (I) | 436 683.00 | 389 168.00 | | 436 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 504.00 | 15 819.00 | | 5 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504.00 | 15 819.00 | | 5 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 090.00 | 6 568.00 | | 26 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 107 370.00 | | 135 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 827.00 | 92 970.00 | | 64 827.00 |
EA Autres dettes | 118 249.00 | 118 199.00 | | 118 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | 5 635.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 909.00 | 330 742.00 | | 348 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 096.00 | 735 729.00 | | 791 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 926.00 | 329 094.00 | | 331 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 138.00 | | 30 084.00 | 207 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 639.00 | 210 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 590.00 | 208 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 012.00 | | 30 083.00 | 202 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 2.00 | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 625.00 | 11 808.00 | 23 590.00 | 164 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 719.00 | 11 808.00 | 23 590.00 | 162 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 819.00 | | 10 315.00 | 15 819.00 |
6T Sur comptes clients | 10 648.00 | 1 296.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 648.00 | 1 296.00 | 10 648.00 | 10 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 467.00 | 1 296.00 | 20 963.00 | 26 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 20 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 090.00 | 9 107.00 | 16 983.00 | 26 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 909.00 | 331 926.00 | 16 983.00 | 348 909.00 |