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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 758.00 | 8 917.00 | 841.00 | 9 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 414.00 | 58 876.00 | 538.00 | 59 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 914.00 | 74 382.00 | 1 531.00 | 75 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 774.00 | 36 550.00 | 225 225.00 | 261 774.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 476 188.00 | | 476 188.00 | 476 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 854.00 | 36 550.00 | 703 304.00 | 739 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 768.00 | 110 932.00 | 704 836.00 | 815 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DL TOTAL (I) | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 836.00 | | | 704 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 191.00 | 2 192.00 | | 72 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 2 192.00 | | 56 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 666.00 | 219 165.00 | 44 501.00 | 263 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 666.00 | 219 165.00 | 44 501.00 | 263 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |