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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 570.00 | 109 068.00 | 18 502.00 | 127 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 134.00 | 117 019.00 | 27 115.00 | 144 134.00 |
BN En cours de production de biens | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BT Marchandises | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 271.00 | 17 858.00 | 399 413.00 | 417 271.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 071.00 | 17 858.00 | 661 213.00 | 679 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 205.00 | 134 877.00 | 688 328.00 | 823 205.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 682.00 | 155 651.00 | | 196 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | 51 031.00 | | 52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 304 120.00 | 261 682.00 | | 304 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 255.00 | 20 830.00 | | 15 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 682.00 | 65 902.00 | | 59 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 760.00 | 143 549.00 | | 242 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 814.00 | 86 095.00 | | 65 814.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 1 265.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 208.00 | 317 641.00 | | 384 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 328.00 | 579 323.00 | | 688 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 921.00 | 273 585.00 | | 358 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 80.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 129.00 | | 969 129.00 | 969 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 129.00 | | 969 129.00 | 969 129.00 |
FM Production stockée | | | -10 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 173.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 173.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 4 585.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 440.00 | 896 148.00 | | 972 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 002.00 | 845 117.00 | | 920 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | 51 031.00 | | 52 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | 77.00 | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 122.00 | | 12.00 | 144 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 12.00 | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 300.00 | 5 719.00 | | 111 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 154.00 | 5 719.00 | | 110 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 228.00 | 9 437.00 | 13 808.00 | 22 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 228.00 | 9 437.00 | 13 808.00 | 22 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 228.00 | 9 437.00 | 13 808.00 | 22 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | 13 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 388 880.00 | 388 880.00 | | 388 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
VB T. V. A. | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 5 768.00 | 9 288.00 | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 944.00 | 411 893.00 | 30 051.00 | 441 944.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 208.00 | 358 921.00 | 25 288.00 | 384 208.00 |