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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 81 232.00 | 63 412.00 | 17 820.00 | 81 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 499.00 | 26 475.00 | 55 024.00 | 81 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 85 789.00 | 15 062.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 732.00 | 175 675.00 | 96 057.00 | 271 732.00 |
BT Marchandises | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 288.00 | 3 000.00 | 37 288.00 | 40 288.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 816.00 | 3 000.00 | 391 816.00 | 394 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 549.00 | 178 675.00 | 487 874.00 | 666 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | 37 428.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 379.00 | -24 736.00 | | 128 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DL TOTAL (I) | 280 128.00 | 135 969.00 | | 280 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 282.00 | 27 547.00 | | 50 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 72 238.00 | | 83 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 840.00 | 35 575.00 | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 746.00 | 135 360.00 | | 207 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 874.00 | 271 329.00 | | 487 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 361.00 | 113 738.00 | | 169 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 053.00 | | 589 053.00 | 589 053.00 |
FG Production vendue services | 209 479.00 | | 209 479.00 | 209 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 532.00 | | 798 532.00 | 798 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | 83.00 | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | 419.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 290.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | 130.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 249.00 | 907 961.00 | | 802 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 870.00 | 932 697.00 | | 673 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 379.00 | -24 736.00 | | 128 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 758.00 | | 78 540.00 | 206 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 567.00 | 271 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 567.00 | 263 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 608.00 | | 78 540.00 | 198 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 060.00 | 17 182.00 | 13 567.00 | 172 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 060.00 | 17 182.00 | 13 567.00 | 172 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 272.00 | 11 887.00 | 38 385.00 | 50 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 636.00 | 71 535.00 | 5 102.00 | 76 636.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 746.00 | 169 361.00 | 38 385.00 | 207 746.00 |