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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 135.00 | 131 618.00 | 210 516.00 | 342 135.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 205 570.00 | | 705 570.00 | 205 570.00 |
AP Constructions | 433 112.00 | 164 183.00 | 268 956.00 | 433 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 394.00 | 304 454.00 | 27 939.00 | 332 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 373.00 | 249 528.00 | 106 844.00 | 356 373.00 |
AX Avances et acomptes | 294 496.00 | | 294 496.00 | 294 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 721.00 | 888 749.00 | 1 182 972.00 | 2 071 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
BT Marchandises | 2 510 664.00 | 318 930.00 | 2 191 733.00 | 2 510 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 738.00 | 76 174.00 | 2 428 563.00 | 2 504 738.00 |
BZ Autres créances | 176 596.00 | | 176 596.00 | 176 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 172.00 | | 1 000 172.00 | 1 000 172.00 |
CF Disponibilités | 1 626 443.00 | | 1 626 443.00 | 1 626 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 969 432.00 | 395 105.00 | 7 574 326.00 | 7 969 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 932.00 | 1 283 854.00 | 8 792 077.00 | 10 075 932.00 |
CU Autres participations | 30 485.00 | | 30 489.00 | 30 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 640.00 | | | 332 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 488.00 | | | 1 467 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 879.00 | | | 2 287 879.00 |
DK Provisions réglementées | 739 572.00 | | | 739 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 580.00 | | | 4 867 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 191.00 | | | 786 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 313.00 | | | 358 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 195.00 | | | 1 354 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 694.00 | | | 843 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 675.00 | | | 567 675.00 |
EA Autres dettes | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 496.00 | | | 3 924 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 077.00 | | | 8 792 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 087.00 | | | 3 220 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 524 712.00 | 95 164.00 | 15 619 876.00 | 15 524 712.00 |
FD Production vendue biens | -15 466.00 | | -15 466.00 | -15 466.00 |
FG Production vendue services | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 852.00 | 95 164.00 | 15 910 016.00 | 15 814 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 219 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 694 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 105.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 947 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 867.00 | | | -84 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 022.00 | | | 895 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 253 608.00 | | | 16 253 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 729.00 | | | 13 965 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 879.00 | | | 2 287 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 988.00 | | 920 347.00 | 1 218 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 613.00 | 2 071 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 613.00 | 1 416 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 968.00 | | 435 229.00 | 142 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 568.00 | | 477 421.00 | 1 006 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | 7 697.00 | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 468.00 | 144 666.00 | 53 385.00 | 797 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 674.00 | 24 945.00 | | 106 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 831.00 | 119 721.00 | 53 385.00 | 651 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 992.00 | 87 811.00 | | 651 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 992.00 | 87 811.00 | | 651 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 195.00 | 1 354 195.00 | | 1 354 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 676.00 | 567 676.00 | | 567 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 160.00 | 340 160.00 | | 340 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 698.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 739.00 | 2 504 739.00 | | 2 504 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 191.00 | 81 782.00 | 14 754.00 | 786 191.00 |
VP Divers | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 695.00 | 843 695.00 | | 843 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 558.00 | 2 750 861.00 | 7 697.00 | 2 758 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 497.00 | 3 220 088.00 | 14 754.00 | 3 924 497.00 |