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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 707.00 | 274 710.00 | 81 996.00 | 356 707.00 |
AP Constructions | 1 566 471.00 | 1 338 135.00 | 228 336.00 | 1 566 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 598.00 | 2 073 355.00 | 58 243.00 | 2 131 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 840.00 | 928 332.00 | 73 507.00 | 1 001 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 398.00 | 79 854.00 | 2 544.00 | 82 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 972.00 | 4 694 387.00 | 1 464 585.00 | 6 158 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 123.00 | 228 934.00 | 1 256 188.00 | 1 485 123.00 |
BN En cours de production de biens | 246 139.00 | | 246 139.00 | 246 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 134.00 | 25 282.00 | 354 851.00 | 380 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 834.00 | 62 759.00 | 818 075.00 | 880 834.00 |
BZ Autres créances | 2 667 943.00 | | 2 667 943.00 | 2 667 943.00 |
CF Disponibilités | 631 557.00 | | 631 557.00 | 631 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 698.00 | 316 977.00 | 6 016 720.00 | 6 333 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 670.00 | 5 011 364.00 | 7 481 306.00 | 12 492 670.00 |
CU Autres participations | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
DG Autres réserves | 3 548 324.00 | | | 3 548 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 365.00 | | | -844 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DK Provisions réglementées | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 277.00 | | | 3 511 277.00 |
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 362.00 | | | 423 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 985.00 | | | 827 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 436.00 | | | 375 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 941.00 | | | 909 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 095.00 | | | 1 433 095.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 665.00 | | | 3 546 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 306.00 | | | 7 481 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 395.00 | | | 2 769 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 955.00 | 260 616.00 | 882 572.00 | 621 955.00 |
FD Production vendue biens | 3 019 655.00 | 1 294 955.00 | 4 314 611.00 | 3 019 655.00 |
FG Production vendue services | 704 375.00 | 89 651.00 | 794 027.00 | 704 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 986.00 | 1 645 223.00 | 5 991 210.00 | 4 345 986.00 |
FM Production stockée | | | -141 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 837.00 | | | 6 414 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 203.00 | | | 7 259 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 365.00 | | | -844 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 754.00 | | 102 496.00 | 6 120 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 104.00 | 1 102 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 687.00 | 6 158 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 583.00 | 4 699 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 942.00 | | 52 765.00 | 303 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687 707.00 | | 45 377.00 | 4 687 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 105.00 | | 4 354.00 | 1 129 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 018.00 | 152 209.00 | 23 583.00 | 4 485 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 981.00 | 49 729.00 | | 224 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 037.00 | 102 480.00 | 23 583.00 | 4 260 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 428.00 | 254 217.00 | 294 428.00 | 294 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 429.00 | 1 677.00 | 3 346.00 | 64 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 711.00 | 255 894.00 | 297 774.00 | 438 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 711.00 | 255 894.00 | 297 774.00 | 438 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 894.00 | 297 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 941.00 | 909 941.00 | | 909 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 096.00 | 1 433 096.00 | | 1 433 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 643.00 | 375 643.00 | | 375 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 068.00 | | 636 068.00 | 636 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 880 835.00 | 880 835.00 | | 880 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 892.00 | 49 621.00 | 763 551.00 | 826 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 944.00 | 2 667 944.00 | | 2 667 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 105.00 | 3 590 743.00 | 643 362.00 | 4 234 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 666.00 | 2 769 395.00 | 763 551.00 | 3 546 666.00 |