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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 16 884.00 | 307.00 | 17 191.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 10 330.00 | 4 340.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 81 240.00 | 20 714.00 | 101 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 717.00 | 108 455.00 | 69 263.00 | 177 717.00 |
BT Marchandises | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 867.00 | 11 653.00 | 132 213.00 | 143 867.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 069.00 | 11 653.00 | 340 416.00 | 352 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 787.00 | 120 108.00 | 409 679.00 | 529 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
DH Report à nouveau | -88 100.00 | -79 878.00 | | -88 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 014.00 | -8 223.00 | | -35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 30 279.00 | 65 293.00 | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 148.00 | 43 291.00 | | 79 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 846.00 | 267 930.00 | | 217 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | 82 839.00 | | 64 682.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | 14 518.00 | | 17 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 400.00 | 408 577.00 | | 379 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 679.00 | 473 870.00 | | 409 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 400.00 | 408 577.00 | | 379 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 544.00 | | 4 174.00 | 173 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 577.00 | | 451.00 | 34 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 867.00 | | 3 723.00 | 117 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 778.00 | 10 677.00 | | 97 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 144.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | 10 533.00 | | 81 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | 1 942.00 | 3 531.00 | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | 1 942.00 | 3 531.00 | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 1 942.00 | 3 531.00 | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 846.00 | 217 846.00 | | 217 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VI Groupe et associés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 730.00 | 194 730.00 | | 194 730.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |