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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 455.00 | 54 223.00 | 10 232.00 | 64 455.00 |
AH Fonds commercial | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AN Terrains | 434 474.00 | | 434 474.00 | 434 474.00 |
AP Constructions | 5 409 823.00 | 2 052 383.00 | 3 357 440.00 | 5 409 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 877.00 | 1 921 611.00 | 286 265.00 | 2 207 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 804.00 | 545 336.00 | 136 467.00 | 681 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 130.00 | | 183 130.00 | 183 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
BF Prêts | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 459 921.00 | 4 573 554.00 | 4 886 367.00 | 9 459 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BT Marchandises | 1 525 874.00 | 52 401.00 | 1 473 473.00 | 1 525 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 952.00 | 2 254.00 | 28 698.00 | 30 952.00 |
BZ Autres créances | 334 602.00 | | 334 602.00 | 334 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 704.00 | | 601 704.00 | 601 704.00 |
CF Disponibilités | 519 408.00 | | 519 408.00 | 519 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 823.00 | 54 655.00 | 3 052 168.00 | 3 106 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 566 744.00 | 4 628 209.00 | 7 938 535.00 | 12 566 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
CU Autres participations | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 827.00 | 1 008 084.00 | | 1 326 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 587.00 | 718 743.00 | | 932 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 414.00 | 2 155 827.00 | | 2 688 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 083.00 | 3 674 490.00 | | 3 122 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 899.00 | 867 752.00 | | 582 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 646.00 | 772 592.00 | | 771 646.00 |
EA Autres dettes | 773 493.00 | 533 718.00 | | 773 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 121.00 | 5 848 551.00 | | 5 250 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 535.00 | 8 004 377.00 | | 7 938 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 213.00 | 2 730 830.00 | | 2 673 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 818 854.00 | | 22 818 854.00 | 22 818 854.00 |
FD Production vendue biens | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
FG Production vendue services | 364 982.00 | | 364 982.00 | 364 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 198 710.00 | | 23 198 710.00 | 23 198 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 274 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 625 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 655.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 36 004.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 938.00 | 12 303.00 | | 203 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 202.00 | 48 307.00 | | 205 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 716.00 | 12 748.00 | | 11 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 198.00 | 12 748.00 | | 43 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 004.00 | 35 559.00 | | 162 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 409.00 | 265 534.00 | | 309 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 533 144.00 | 21 091 542.00 | | 23 533 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 600 556.00 | 20 372 799.00 | | 22 600 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 587.00 | 718 743.00 | | 932 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362 609.00 | | 171 765.00 | 9 362 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 616 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 453.00 | 9 459 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 379.00 | 8 733 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 180.00 | | 13 576.00 | 96 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655 950.00 | | 135 407.00 | 8 655 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 480.00 | | 22 782.00 | 610 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 722.00 | 464 803.00 | 42 971.00 | 4 151 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 880.00 | 3 344.00 | | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 843.00 | 461 459.00 | 42 971.00 | 4 100 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 550.00 | 52 401.00 | 47 550.00 | 47 550.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 2 254.00 | 974.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 524.00 | 54 655.00 | 48 524.00 | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | 54 655.00 | 48 524.00 | 48 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 655.00 | 48 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 899.00 | 582 899.00 | | 582 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 429.00 | 469 429.00 | | 469 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
UP Prêts | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 083.00 | 545 175.00 | 1 780 120.00 | 3 122 083.00 |
VI Groupe et associés | 666 508.00 | 666 508.00 | | 666 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 576.00 | | | 542 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 051.00 | 333 051.00 | | 333 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 608.00 | 629 608.00 | | 629 608.00 |
VW T.V.A. | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 121.00 | 2 673 213.00 | 1 780 120.00 | 5 250 121.00 |