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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
AN Terrains | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
AP Constructions | 241 261.00 | 219 438.00 | 21 823.00 | 241 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 120.00 | 351 887.00 | 166 233.00 | 518 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 549.00 | 115 006.00 | 136 543.00 | 251 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 309.00 | 686 330.00 | 442 979.00 | 1 129 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 929.00 | 325.00 | 80 604.00 | 80 929.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 685 080.00 | | 685 080.00 | 685 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 816.00 | 325.00 | 892 491.00 | 892 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 125.00 | 686 655.00 | 1 335 470.00 | 2 022 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 498 647.00 | 478 920.00 | | 498 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 548.00 | 119 728.00 | | 113 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 3 460.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 822 760.00 | 811 107.00 | | 822 760.00 |
DP Provisions pour risques | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 659.00 | 148 430.00 | | 127 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 111.00 | 95 398.00 | | 84 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 695.00 | 128 172.00 | | 25 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 613.00 | 17 321.00 | | 18 613.00 |
EA Autres dettes | 174 050.00 | 177 524.00 | | 174 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 128.00 | 566 845.00 | | 430 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 470.00 | 1 460 534.00 | | 1 335 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 585.00 | 439 318.00 | | 323 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 077.00 | | 1 472.00 | 1 130 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 1 129 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 1 021 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 601.00 | | 1 472.00 | 1 022 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 052.00 | 45 518.00 | 2 240.00 | 643 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 052.00 | 45 518.00 | 2 240.00 | 643 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
UX Autres créances clients | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 527.00 | 20 984.00 | 86 281.00 | 127 527.00 |
VI Groupe et associés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 128.00 | 323 585.00 | 86 281.00 | 430 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 033.00 | 9 904.00 | | 31 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 852.00 | 17 900.00 | | 18 852.00 |
ST Autres comptes | 227 245.00 | 401 477.00 | | 227 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 729.00 | 13 727.00 | | 13 729.00 |
YT Sous‐traitance | 53 185.00 | 25 865.00 | | 53 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 999.00 | 3 898.00 | | 3 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 242.00 | 11 684.00 | | 11 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 275.00 | 21 588.00 | | 42 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 383.00 | 63 994.00 | | 31 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 814.00 | 101 499.00 | | 73 814.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 009.00 | 462 867.00 | | 317 009.00 |