| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 271.00 | 32 054.00 | 56 217.00 | 88 271.00 |
AN Terrains | 490 174.00 | 18 760.00 | 471 414.00 | 490 174.00 |
AP Constructions | 4 962 957.00 | 1 321 741.00 | 3 641 216.00 | 4 962 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229 432.00 | 2 484 363.00 | 1 745 070.00 | 4 229 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 871.00 | 293 261.00 | 132 611.00 | 425 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 015.00 | 4 150 179.00 | 6 167 836.00 | 10 318 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 246.00 | 76 517.00 | 993 729.00 | 1 070 246.00 |
BN En cours de production de biens | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 732.00 | 24 744.00 | 1 126 988.00 | 1 151 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 873.00 | 12 137.00 | 1 673 737.00 | 1 685 873.00 |
BZ Autres créances | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 392.00 | | 610 392.00 | 610 392.00 |
CF Disponibilités | 577 462.00 | | 577 462.00 | 577 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 861.00 | 113 398.00 | 5 354 464.00 | 5 467 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 877.00 | 4 263 577.00 | 11 522 300.00 | 15 785 877.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 106.00 | 237 106.00 | | 237 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 783 119.00 | 3 632 739.00 | | 3 783 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 888.00 | 237 379.00 | | 367 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 462.00 | 23 981.00 | | 153 462.00 |
DK Provisions réglementées | 244 796.00 | 218 907.00 | | 244 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 371.00 | 5 230 112.00 | | 5 666 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 721.00 | 4 865 052.00 | | 3 894 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 254.00 | 147 850.00 | | 246 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 655.00 | 1 042 361.00 | | 905 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 687.00 | 782 493.00 | | 725 687.00 |
EA Autres dettes | 83 612.00 | 91 842.00 | | 83 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 855 929.00 | 6 929 598.00 | | 5 855 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 300.00 | 12 159 710.00 | | 11 522 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 611.00 | 3 376 485.00 | | 2 540 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 343.00 | | 1 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 226 663.00 | 578 788.00 | 9 805 451.00 | 9 226 663.00 |
FG Production vendue services | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 317 277.00 | 578 788.00 | 9 896 065.00 | 9 317 277.00 |
FM Production stockée | | | 31 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 261.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 554 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 402.00 | 10 336.00 | | 18 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 186.00 | 2 391.00 | | 14 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 15 454.00 | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 953.00 | 38 960.00 | | 38 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 703.00 | -23 506.00 | | -11 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 745.00 | 18 553.00 | | 119 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 486.00 | 8 701 323.00 | | 10 162 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 598.00 | 8 463 944.00 | | 9 794 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 888.00 | 237 379.00 | | 367 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 117.00 | 245 893.00 | | 322 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869 216.00 | | 1 013 055.00 | 9 869 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 258.00 | 10 318 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 258.00 | 10 111 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 669.00 | | 28 316.00 | 166 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690 581.00 | | 984 739.00 | 9 690 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 815.00 | 630 518.00 | 561 154.00 | 4 080 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 869.00 | 7 185.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 946.00 | 623 333.00 | 561 154.00 | 4 055 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 907.00 | 38 953.00 | 13 063.00 | 218 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 683.00 | 101 261.00 | 170 683.00 | 170 683.00 |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | 5 000.00 | 175.00 | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 994.00 | 106 261.00 | 170 858.00 | 177 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 901.00 | 145 214.00 | 183 921.00 | 396 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 261.00 | 170 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 953.00 | 13 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 655.00 | 905 655.00 | | 905 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 372.00 | 462 372.00 | | 462 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 309.00 | 1 671 309.00 | | 1 671 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 894 721.00 | 579 403.00 | 1 767 722.00 | 3 894 721.00 |
VI Groupe et associés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 366.00 | | | 633 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 938.00 | | | 1 603 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 900.00 | 2 027 912.00 | 2 988.00 | 2 030 900.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 929.00 | 2 540 611.00 | 1 767 722.00 | 5 855 929.00 |