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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 264 802.00 | 530 982.00 | 733 819.00 | 1 264 802.00 |
AP Constructions | 617 793.00 | 81 684.00 | 536 109.00 | 617 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353 712.00 | 6 264 557.00 | 3 089 155.00 | 9 353 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 271 556.00 | 6 912 472.00 | 4 359 084.00 | 11 271 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669 191.00 | | 3 669 191.00 | 3 669 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 449 091.00 | 618 434.00 | 830 656.00 | 1 449 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 662.00 | 9 875.00 | 1 346 787.00 | 1 356 662.00 |
BZ Autres créances | 347 589.00 | | 347 589.00 | 347 589.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609 696.00 | | 1 609 696.00 | 1 609 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 334.00 | 628 310.00 | 7 805 025.00 | 8 433 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 704 891.00 | 7 540 781.00 | 12 164 109.00 | 19 704 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -339 703.00 | | | -339 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
DK Provisions réglementées | 2 020 717.00 | | | 2 020 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 834.00 | | | 2 467 834.00 |
DP Provisions pour risques | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 762.00 | | | 1 134 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 799.00 | | | 1 176 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710 014.00 | | | 6 710 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 530.00 | | | 1 348 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 941.00 | | | 338 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
EA Autres dettes | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 477.00 | | | 8 519 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 109.00 | | | 12 164 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519 477.00 | | | 8 519 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 666 399.00 | | 6 666 399.00 | 6 666 399.00 |
FG Production vendue services | 1 934 869.00 | | 1 934 869.00 | 1 934 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 601 269.00 | | 8 601 269.00 | 8 601 269.00 |
FM Production stockée | | | 394 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 155.00 | |
GE Autres charges | | | 261 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 950.00 | | | -37 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 417 124.00 | | | 9 417 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 477.00 | | | 8 881 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 646.00 | | | 535 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 053 452.00 | | 264 504.00 | 11 053 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 794.00 | 11 271 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 794.00 | 11 241 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022 962.00 | | 264 504.00 | 11 022 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063 028.00 | 849 444.00 | | 6 063 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 538.00 | 849 444.00 | | 6 032 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 060.00 | 380 984.00 | 47 610.00 | 285 060.00 |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 935.00 | 380 984.00 | 47 610.00 | 294 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 935.00 | 380 984.00 | 47 610.00 | 294 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 710 014.00 | 6 710 014.00 | | 6 710 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 530.00 | 1 348 530.00 | | 1 348 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 100.00 | -3 100.00 | | -3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 662.00 | 1 356 662.00 | | 1 356 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 312 838.00 | 312 838.00 | | 312 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VP Divers | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 595.00 | -8 595.00 | | -8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 696.00 | 1 609 696.00 | | 1 609 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 424.00 | 3 307 424.00 | | 3 307 424.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 477.00 | 8 519 477.00 | | 8 519 477.00 |