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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 097.00 | 105 536.00 | 2 561.00 | 108 097.00 |
AH Fonds commercial | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
AP Constructions | 819 593.00 | 78 582.00 | 741 012.00 | 819 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 815.00 | 33 987.00 | 9 828.00 | 43 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 601.00 | 384 601.00 | 180 000.00 | 564 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 894.00 | 602 705.00 | 1 052 189.00 | 1 654 894.00 |
BT Marchandises | 652 628.00 | 35 929.00 | 616 699.00 | 652 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 811.00 | 13 753.00 | 792 058.00 | 805 811.00 |
BZ Autres créances | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CF Disponibilités | 1 523 213.00 | | 1 523 213.00 | 1 523 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 186.00 | 49 682.00 | 3 189 504.00 | 3 239 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 080.00 | 652 387.00 | 4 241 692.00 | 4 894 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 088.00 | | | 1 276 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 207.00 | | | 2 109 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 110.00 | | | 803 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 178.00 | | | 742 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 597.00 | | | 280 597.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 485.00 | | | 2 132 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 692.00 | | | 4 241 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 427.00 | | | 1 476 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 109.00 | | 724 766.00 | 1 095 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 981.00 | | 1 654 894.00 | 164 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 981.00 | | 1 437 953.00 | 164 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 229.00 | | 980.00 | 158 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 948.00 | | 721 986.00 | 880 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 932.00 | | 1 800.00 | 55 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 254.00 | 42 451.00 | | 560 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 876.00 | 2 660.00 | | 102 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 379.00 | 39 791.00 | | 457 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 178.00 | 742 178.00 | | 742 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
UX Autres créances clients | 790 980.00 | 790 980.00 | | 790 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VB T. V. A. | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 110.00 | 147 052.00 | 543 609.00 | 803 110.00 |
VI Groupe et associés | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 336.00 | | | 905 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 073.00 | 1 063 344.00 | 57 729.00 | 1 121 073.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 485.00 | 1 476 427.00 | 543 609.00 | 2 132 485.00 |