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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 109.00 | 22 021.00 | 50 088.00 | 72 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 968.00 | 38 948.00 | 14 020.00 | 52 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 903.00 | 905 584.00 | 1 426 319.00 | 2 331 903.00 |
BP En cours de production de services | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 135.00 | 2 200.00 | 845 935.00 | 848 135.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CF Disponibilités | 177 812.00 | | 177 812.00 | 177 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 585.00 | 2 200.00 | 1 165 385.00 | 1 167 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 488.00 | 907 784.00 | 2 591 704.00 | 3 499 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 979.00 | 844 615.00 | 111 364.00 | 955 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 623.00 | 950 623.00 | | 950 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 1 276 462.00 | 1 276 462.00 | | 1 276 462.00 |
DH Report à nouveau | -895 818.00 | -816 197.00 | | -895 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 583.00 | -79 621.00 | | -91 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 666.00 | 1 517 248.00 | | 1 425 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 205.00 | 58 205.00 | | 77 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 705.00 | 74 205.00 | | 83 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 879.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 960.00 | 1 106.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 690.00 | 166 052.00 | | 405 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 324.00 | 312 744.00 | | 327 324.00 |
EA Autres dettes | | 19 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 376.00 | 189 243.00 | | 330 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 334.00 | 689 943.00 | | 1 082 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 704.00 | 2 281 396.00 | | 2 591 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 944.00 | 420 704.00 | 1 851 648.00 | 1 430 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 944.00 | 420 704.00 | 1 851 648.00 | 1 430 944.00 |
FM Production stockée | | | 13 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 5 827.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 211.00 | 64.00 | | 2 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | 5 891.00 | | 21 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 737.00 | 15 042.00 | | 34 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 808.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 845.00 | 31 850.00 | | 34 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | -25 959.00 | | -13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 214.00 | -98 818.00 | | -113 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 175.00 | 2 297 185.00 | | 1 886 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 758.00 | 2 376 806.00 | | 1 977 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 583.00 | -79 621.00 | | -91 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 387.00 | | 10 609.00 | 2 406 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 979.00 | | | 955 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 385.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 093.00 | 2 331 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 590.00 | 1 320 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 52 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 146.00 | | | 1 361 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 477.00 | | 10 609.00 | 64 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 205.00 | 25 500.00 | 16 000.00 | 74 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 405.00 | 25 500.00 | 16 000.00 | 76 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |