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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 537 780.00 | 176 497.00 | 1 361 283.00 | 1 537 780.00 |
AP Constructions | 4 051 674.00 | 2 980 934.00 | 1 070 740.00 | 4 051 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 10 691.00 | 4 209.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 354.00 | 3 168 122.00 | 2 436 232.00 | 5 604 354.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 819.00 | 3 168 122.00 | 2 557 696.00 | 5 725 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 138 547.00 | | | 1 138 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 802.00 | | | 1 430 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 685.00 | | | 825 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 894.00 | | | 1 126 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 696.00 | | | 2 557 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 894.00 | | | 1 126 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 846.00 | | 654 846.00 | 654 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 846.00 | | 654 846.00 | 654 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 881.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 095.00 | | | 655 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 586.00 | | | 379 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 354.00 | | | 5 604 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 604 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 604 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 354.00 | | | 5 604 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 242.00 | 108 881.00 | | 3 059 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 242.00 | 108 881.00 | | 3 059 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 685.00 | 825 685.00 | | 825 685.00 |
VI Groupe et associés | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 894.00 | 1 126 894.00 | | 1 126 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691.00 | | | 691.00 |
ST Autres comptes | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |