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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 232.00 | 141 942.00 | 45 290.00 | 187 232.00 |
AN Terrains | 65 932.00 | 11 203.00 | 54 729.00 | 65 932.00 |
AP Constructions | 1 355 704.00 | 141 103.00 | 1 214 600.00 | 1 355 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 617.00 | 656 437.00 | 162 180.00 | 818 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 077.00 | 500 416.00 | 103 661.00 | 604 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 023.00 | 1 451 102.00 | 1 602 922.00 | 3 054 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 421.00 | 49 096.00 | 570 325.00 | 619 421.00 |
BN En cours de production de biens | 231 578.00 | | 231 578.00 | 231 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 684.00 | | 101 684.00 | 101 684.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 899.00 | 3 615.00 | 2 651 284.00 | 2 654 899.00 |
BZ Autres créances | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 668.00 | | 300 668.00 | 300 668.00 |
CF Disponibilités | 1 168 115.00 | | 1 168 115.00 | 1 168 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 286.00 | 52 711.00 | 5 410 575.00 | 5 463 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 309.00 | 1 503 813.00 | 7 013 496.00 | 8 517 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 193.00 | 941 900.00 | | 1 095 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 384.00 | 439 293.00 | | 479 384.00 |
DK Provisions réglementées | 27 709.00 | 15 894.00 | | 27 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 286.00 | 1 617 087.00 | | 1 822 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 830.00 | 2 238 800.00 | | 2 100 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 667.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 567.00 | 489 974.00 | | 506 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 750.00 | 1 403 064.00 | | 1 152 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 401.00 | 628 439.00 | | 660 401.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 2 778.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 647.00 | 611 381.00 | | 769 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 210.00 | 5 375 103.00 | | 5 191 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 496.00 | 6 992 190.00 | | 7 013 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 941.00 | 3 618 658.00 | | 3 050 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 438.00 | 2 982.00 | 148 420.00 | 145 438.00 |
FD Production vendue biens | 10 973 440.00 | 122 793.00 | 11 096 233.00 | 10 973 440.00 |
FG Production vendue services | 523 791.00 | 717.00 | 524 508.00 | 523 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 642 669.00 | 126 492.00 | 11 769 161.00 | 11 642 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 290 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 896.00 | 49 657.00 | | 71 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 35 085.00 | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | 3 250.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 38 334.00 | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 142.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168.00 | 254.00 | | 4 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | 12 211.00 | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 014.00 | 26 123.00 | | -14 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 340.00 | 182 480.00 | | 167 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 890.00 | 10 108 297.00 | | 11 972 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493 505.00 | 9 669 003.00 | | 11 493 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 384.00 | 439 293.00 | | 479 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 831.00 | 3 312.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 471.00 | | 183 438.00 | 2 905 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 886.00 | 3 054 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 959.00 | 187 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 927.00 | 2 844 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 716.00 | | 17 475.00 | 177 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 294.00 | | 165 963.00 | 2 705 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 267.00 | 212 552.00 | 30 718.00 | 1 269 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 540.00 | 32 361.00 | 7 959.00 | 117 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 727.00 | 180 192.00 | 22 759.00 | 1 151 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 894.00 | 11 815.00 | | 15 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 905.00 | 49 096.00 | | 52 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 521.00 | 49 096.00 | | 56 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 415.00 | 60 911.00 | | 72 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 677.00 | 2 646 677.00 | | 2 646 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 887.00 | 2 809 687.00 | 200.00 | 2 809 887.00 |