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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
AP Constructions | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 3 227.00 | 1 057.00 | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 328.00 | 25 959.00 | 1 369.00 | 27 328.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 905.00 | 157 242.00 | 15 663.00 | 172 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 588.00 | | 184 588.00 | 184 588.00 |
CF Disponibilités | 91 298.00 | | 91 298.00 | 91 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 770.00 | | 503 770.00 | 503 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 676.00 | 157 242.00 | 519 433.00 | 676 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 385 638.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 807.00 | 21 546.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 309.00 | 10 623.00 | | -84 309.00 |
DL TOTAL (I) | 375 556.00 | 459 865.00 | | 375 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 570.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 115.00 | 70 350.00 | | 73 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 60 508.00 | | 66 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 878.00 | 131 428.00 | | 143 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 433.00 | 591 293.00 | | 519 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 878.00 | 131 428.00 | | 143 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 345.00 | | 1 560.00 | 169 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 109.00 | | 1 560.00 | 158 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 660.00 | 2 583.00 | | 154 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660.00 | 2 583.00 | | 154 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 108.00 | 205 449.00 | 3 659.00 | 209 108.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |