| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 499 696.00 | | 499 696.00 | 499 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 696.00 | | 499 696.00 | 499 696.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CF Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 500.00 | | 706 500.00 | 706 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 912.00 | 208 000.00 | | 158 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 501 419.00 | 353 974.00 | | 501 419.00 |
DH Report à nouveau | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | 308 396.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 694 188.00 | 900 955.00 | | 694 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 364.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543.00 | 290.00 | | 543.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312.00 | 11 665.00 | | 12 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 500.00 | 912 620.00 | | 706 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 312.00 | 11 665.00 | | 12 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 113 049.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776.00 | 1 025 394.00 | | 13 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502.00 | 716 998.00 | | 10 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | 308 396.00 | | 3 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16.00 | | 499 680.00 | 16.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 499 680.00 | 16.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |