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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AN Terrains | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
AP Constructions | 1 369 092.00 | 958 666.00 | 410 425.00 | 1 369 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 299.00 | 241 800.00 | 10 498.00 | 252 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 694.00 | 339 448.00 | 40 245.00 | 379 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 231.00 | 1 546 890.00 | 627 341.00 | 2 174 231.00 |
BN En cours de production de biens | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
BP En cours de production de services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BT Marchandises | 2 960 840.00 | 721 860.00 | 2 238 980.00 | 2 960 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 783.00 | 5 642.00 | 1 509 141.00 | 1 514 783.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 705.00 | 727 502.00 | 3 931 202.00 | 4 658 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 870.00 | 2 274 392.00 | 4 567 477.00 | 6 841 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
DH Report à nouveau | 205 221.00 | 277 341.00 | | 205 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 332.00 | -72 120.00 | | 42 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 724.00 | 1 210 392.00 | | 1 252 724.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 308.00 | 307 579.00 | | 233 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 750 046.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296 047.00 | 1 031 795.00 | | 1 296 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 378.00 | 447 270.00 | | 849 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 526.00 | 220 062.00 | | 265 526.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 078.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 750.00 | 2 757 822.00 | | 3 244 750.00 |
ED (V) | | 567.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 477.00 | 4 008 794.00 | | 4 567 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 308.00 | 256 407.00 | | 233 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 353 733.00 | 667 480.00 | 6 021 213.00 | 5 353 733.00 |
FG Production vendue services | 340 563.00 | 81 243.00 | 421 806.00 | 340 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 296.00 | 748 723.00 | 6 443 019.00 | 5 694 296.00 |
FM Production stockée | | | -26 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 321.00 | 125.00 | | 42 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 311.00 | 125.00 | | 48 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 797.00 | 2 145.00 | | 25 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 797.00 | 2 145.00 | | 25 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 514.00 | -2 020.00 | | 22 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 466.00 | 5 866 160.00 | | 7 116 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 134.00 | 5 938 280.00 | | 7 074 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 332.00 | -72 120.00 | | 42 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 845.00 | | | 2 179 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 2 154 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 359.00 | | | 2 170 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 786.00 | 76 673.00 | 12 569.00 | 1 482 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | | 1 902.00 | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 911.00 | 76 673.00 | 10 667.00 | 1 473 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 379.00 | 849 379.00 | | 849 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 092.00 | 1 507 092.00 | | 1 507 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 101.00 | 1 533 101.00 | | 1 533 101.00 |
VW T.V.A. | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 705.00 | 1 348 705.00 | 600 000.00 | 1 948 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |