| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 741.00 | 234 941.00 | 800.00 | 235 741.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 599 375.00 | | 599 375.00 | 599 375.00 |
AP Constructions | 6 232 575.00 | 3 982 778.00 | 2 249 797.00 | 6 232 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 793.00 | 3 845 183.00 | 704 610.00 | 4 549 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 135.00 | 359 275.00 | 17 860.00 | 377 135.00 |
BF Prêts | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 777.00 | 8 422 177.00 | 3 665 600.00 | 12 087 777.00 |
BT Marchandises | 15 274 419.00 | 615 651.00 | 14 658 768.00 | 15 274 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312 331.00 | 44 799.00 | 20 267 532.00 | 20 312 331.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 551 135.00 | | 551 135.00 | 551 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 182 100.00 | 660 450.00 | 35 521 650.00 | 36 182 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 269 877.00 | 9 082 628.00 | 39 187 250.00 | 48 269 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 6 263 422.00 | 5 298 079.00 | | 6 263 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 087.00 | 965 343.00 | | 1 306 087.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889 509.00 | 7 583 422.00 | | 8 889 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 10 002 342.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 793.00 | 334 986.00 | | 299 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069 284.00 | 14 661 991.00 | | 25 069 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 904.00 | 1 361 046.00 | | 1 605 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 110.00 | | |
EA Autres dettes | 3 322 032.00 | 162 126.00 | | 3 322 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 297 741.00 | 26 526 601.00 | | 30 297 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 187 250.00 | 34 157 089.00 | | 39 187 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 297 741.00 | 26 526 601.00 | | 30 297 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 2 342.00 | | 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 667 130.00 | 20 549 331.00 | 80 216 461.00 | 59 667 130.00 |
FD Production vendue biens | 4 979.00 | 78 963.00 | 83 942.00 | 4 979.00 |
FG Production vendue services | 181 331.00 | 1 047 532.00 | 1 228 863.00 | 181 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 853 440.00 | 21 675 826.00 | 81 529 266.00 | 59 853 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 111 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 042 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 134 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 004 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 000.00 | 300 000.00 | | 1 303 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 065.00 | 82 235.00 | | 47 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 065.00 | 382 235.00 | | 1 350 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 025.00 | 597.00 | | 60 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 818.00 | 141 172.00 | | 444 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 843.00 | 141 768.00 | | 504 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 222.00 | 240 466.00 | | 845 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 152.00 | 334 086.00 | | 631 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 461 230.00 | 77 072 152.00 | | 83 461 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 155 143.00 | 76 106 808.00 | | 82 155 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 087.00 | 965 343.00 | | 1 306 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 409.00 | | 107 311.00 | 13 113 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132 943.00 | 12 087 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 943.00 | 11 758 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 721.00 | | | 296 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785 904.00 | | 105 917.00 | 12 785 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 784.00 | | 1 394.00 | 30 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648 502.00 | 461 801.00 | 688 125.00 | 8 648 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 306.00 | 1 635.00 | | 233 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415 196.00 | 460 165.00 | 688 125.00 | 8 415 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069 284.00 | 25 069 284.00 | | 25 069 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 904.00 | 1 605 904.00 | | 1 605 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 825.00 | 3 621 825.00 | | 3 621 825.00 |
UP Prêts | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 19 729 990.00 | 19 684 974.00 | 45 017.00 | 19 729 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030 000.00 | | | 10 030 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 341.00 | 582 341.00 | | 582 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386 088.00 | 20 308 893.00 | 77 195.00 | 20 386 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 297 741.00 | 30 297 741.00 | | 30 297 741.00 |