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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 325.00 | 346 213.00 | 17 113.00 | 363 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 573.00 | 370 093.00 | 8 480.00 | 378 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 544.00 | 790 527.00 | 106 017.00 | 896 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 161.00 | 1 825 104.00 | 2 142 058.00 | 3 967 161.00 |
BZ Autres créances | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
CF Disponibilités | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 803.00 | 1 825 104.00 | 2 729 699.00 | 4 554 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 347.00 | 2 615 631.00 | 2 835 716.00 | 5 451 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 189 822.00 | | | 2 189 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 688 020.00 | 1 317 471.00 | | 688 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | -379 451.00 | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 902 810.00 | 1 114 020.00 | | 902 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 135.00 | 824 829.00 | | 819 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 958.00 | 989 946.00 | | 895 958.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 19 141.00 | | 19 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 787.00 | 401 152.00 | | 184 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 906.00 | 2 235 664.00 | | 1 932 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 716.00 | 3 349 684.00 | | 2 835 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 502.00 | 2 235 664.00 | | 1 933 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 636.00 | | 18 007.00 | 881 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 62 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 896 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 610.00 | | 17 153.00 | 778 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 376.00 | | 854.00 | 64 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 564.00 | 8 963.00 | | 781 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | 559.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 767.00 | 8 404.00 | | 761 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544 665.00 | 367 404.00 | 86 965.00 | 1 544 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544 665.00 | 367 404.00 | 86 965.00 | 1 544 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 665.00 | 367 404.00 | 86 965.00 | 1 544 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 404.00 | 86 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 135.00 | 819 135.00 | | 819 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 787.00 | 184 787.00 | | 184 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 340.00 | 1 777 340.00 | | 1 777 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189 822.00 | | 2 189 822.00 | 2 189 822.00 |
VB T. V. A. | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
VC Groupe et associés | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 750.00 | 2 027 798.00 | 2 251 952.00 | 4 279 750.00 |
VW T.V.A. | 756 349.00 | 756 349.00 | | 756 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 906.00 | 1 932 906.00 | | 1 932 906.00 |