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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
AP Constructions | 147 752.00 | 25 064.00 | 122 689.00 | 147 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 855.00 | 77 048.00 | 15 808.00 | 92 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 922.00 | 475 551.00 | 7 371.00 | 482 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BF Prêts | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 406.00 | 584 917.00 | 183 489.00 | 768 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 149.00 | 15 474.00 | 9 674.00 | 25 149.00 |
BZ Autres créances | 9 961 206.00 | | 9 961 206.00 | 9 961 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 986 354.00 | 15 474.00 | 9 970 880.00 | 9 986 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 760.00 | 600 391.00 | 10 154 368.00 | 10 754 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DG Autres réserves | 850 157.00 | 850 157.00 | | 850 157.00 |
DH Report à nouveau | -136 821.00 | -207 543.00 | | -136 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 350.00 | 70 722.00 | | 168 350.00 |
DL TOTAL (I) | 932 937.00 | 764 587.00 | | 932 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914.00 | 3 832.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 31 870.00 | | 32 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 30 677.00 | | 3 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 9 165 124.00 | 8 905 430.00 | | 9 165 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 123.00 | 117 761.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 431.00 | 9 092 906.00 | | 9 221 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 368.00 | 9 904 253.00 | | 10 154 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 293.00 | | 274 293.00 | 274 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 293.00 | | 274 293.00 | 274 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -44 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 759.00 | 2 662.00 | | 46 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 795.00 | 13 556.00 | | 46 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 795.00 | -9 734.00 | | 46 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 290.00 | 28 733.00 | | 67 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 022.00 | 1 356 964.00 | | 632 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 672.00 | 1 286 242.00 | | 463 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 350.00 | 70 722.00 | | 168 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 406.00 | | | 768 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 200.00 | 2 200.00 | 768 406.00 | -2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 200.00 | 2 200.00 | 727 240.00 | -2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 240.00 | | | 727 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 832.00 | 15 122.00 | 37.00 | 569 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 578.00 | 15 122.00 | 37.00 | 562 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | 12 731.00 | 12 873.00 | 15 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 616.00 | 12 731.00 | 12 873.00 | 15 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 375.00 | 12 731.00 | 59 631.00 | 62 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 731.00 | |