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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 074.00 | 120 779.00 | 34 295.00 | 155 074.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AN Terrains | 2 598.00 | 195.00 | 2 403.00 | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640 295.00 | 1 183 281.00 | 2 457 014.00 | 3 640 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 844.00 | 71 175.00 | 103 669.00 | 174 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 342.00 | 1 375 430.00 | 2 679 913.00 | 4 055 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 847.00 | 4 672.00 | 719 175.00 | 723 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 983.00 | | 245 983.00 | 245 983.00 |
BT Marchandises | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 365.00 | 3 350.00 | 1 089 015.00 | 1 092 365.00 |
BZ Autres créances | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CF Disponibilités | 1 855 501.00 | | 1 855 501.00 | 1 855 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 869.00 | 8 022.00 | 4 105 847.00 | 4 113 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 212.00 | 1 383 452.00 | 6 785 760.00 | 8 169 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 543.00 | 1 903 838.00 | | 2 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 182.00 | 924 705.00 | | 1 062 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 944.00 | 8 423.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 669.00 | 3 001 967.00 | | 3 408 669.00 |
DP Provisions pour risques | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 991.00 | 1 896 859.00 | | 1 755 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 822.00 | 381 961.00 | | 366 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 190.00 | 800 359.00 | | 896 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 912.00 | 254 836.00 | | 273 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 444.00 | 24 730.00 | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 361.00 | 3 358 744.00 | | 3 344 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 760.00 | 6 360 711.00 | | 6 785 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 718.00 | 60 790.00 | 1 317 508.00 | 1 256 718.00 |
FD Production vendue biens | 8 626 570.00 | 1 498 568.00 | 10 125 138.00 | 8 626 570.00 |
FG Production vendue services | 203 238.00 | 68 404.00 | 271 642.00 | 203 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 525.00 | 1 627 762.00 | 11 714 288.00 | 10 086 525.00 |
FM Production stockée | | | 60 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 300.00 | 115.00 | | 23 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 473.00 | 417 541.00 | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 774.00 | 417 656.00 | | 32 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 494.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | 141 284.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 141 778.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | 275 878.00 | | 29 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 287.00 | 404 575.00 | | 451 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 267.00 | 9 651 916.00 | | 11 832 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 085.00 | 8 727 211.00 | | 10 770 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 182.00 | 924 705.00 | | 1 062 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 822.00 | 366 822.00 | | 366 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 190.00 | 896 190.00 | | 896 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 991.00 | 352 543.00 | 1 377 376.00 | 1 755 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 066.00 | 1 252 937.00 | 28 129.00 | 1 281 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 361.00 | 1 940 913.00 | 1 377 376.00 | 3 344 361.00 |