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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 1 554.00 | 1 692.00 | 3 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 071.00 | 105 189.00 | 18 882.00 | 124 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 390.00 | 110 943.00 | 21 447.00 | 132 390.00 |
BT Marchandises | 144 202.00 | | 144 202.00 | 144 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 323.00 | | 354 323.00 | 354 323.00 |
BZ Autres créances | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 117.00 | | 722 117.00 | 722 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 507.00 | 110 943.00 | 743 563.00 | 854 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
DH Report à nouveau | -139 436.00 | -32 966.00 | | -139 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | -106 470.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 61 457.00 | 44 908.00 | | 61 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 200.00 | 123 593.00 | | 104 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 83 605.00 | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 723.00 | 328 836.00 | | 362 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 040.00 | 125 223.00 | | 101 040.00 |
EA Autres dettes | 76 285.00 | 55 532.00 | | 76 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 106.00 | 716 789.00 | | 682 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 563.00 | 761 697.00 | | 743 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 106.00 | 716 789.00 | | 682 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 271.00 | 10 404.00 | | 11 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 134.00 | | 1 573 134.00 | 1 573 134.00 |
FG Production vendue services | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 562.00 | | 1 667 562.00 | 1 667 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 428.00 | 42 500.00 | | 35 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 710.00 | 41 841.00 | | 39 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 39 713.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 39 713.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -35 067.00 | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 151.00 | 1 496 263.00 | | 1 705 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 601.00 | 1 602 732.00 | | 1 688 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 550.00 | -106 470.00 | | 16 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 693.00 | | 6 697.00 | 125 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 1 905.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | | 4 792.00 | 123 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 189.00 | 8 754.00 | | 102 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 213.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848.00 | 8 541.00 | | 100 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 723.00 | 362 723.00 | | 362 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 323.00 | 354 323.00 | | 354 323.00 |
VB T. V. A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VC Groupe et associés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VI Groupe et associés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 922.00 | 556 922.00 | | 556 922.00 |
VW T.V.A. | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 106.00 | 682 106.00 | | 682 106.00 |