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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 5 751.00 | 519.00 | 6 270.00 |
AP Constructions | 1 984 323.00 | 1 801 418.00 | 182 905.00 | 1 984 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 427.00 | 1 169 926.00 | 253 501.00 | 1 423 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 281.00 | 421 022.00 | 76 259.00 | 497 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 351.00 | 3 398 117.00 | 559 234.00 | 3 957 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 1 189 865.00 | | 1 189 865.00 | 1 189 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
BZ Autres créances | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
CF Disponibilités | 1 020 346.00 | | 1 020 346.00 | 1 020 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 438.00 | | 2 567 438.00 | 2 567 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 789.00 | 3 398 117.00 | 3 126 672.00 | 6 524 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 699.00 | 276 223.00 | | 332 699.00 |
DG Autres réserves | 322 211.00 | 322 211.00 | | 322 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 741.00 | 282 380.00 | | 308 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 651.00 | 1 210 814.00 | | 1 293 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 906.00 | 371 748.00 | | 345 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 307.00 | 210 502.00 | | 253 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 782.00 | 836 993.00 | | 917 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 903.00 | 297 028.00 | | 307 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 919.00 | | |
EA Autres dettes | 8 123.00 | 8 808.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 021.00 | 1 813 997.00 | | 1 833 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 672.00 | 3 024 811.00 | | 3 126 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 971.00 | 1 572 990.00 | | 1 649 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 587 023.00 | | 18 587 023.00 | 18 587 023.00 |
FD Production vendue biens | 1 196 095.00 | | 1 196 095.00 | 1 196 095.00 |
FG Production vendue services | 284 539.00 | | 284 539.00 | 284 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 067 657.00 | | 20 067 657.00 | 20 067 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 107 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 540 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 747 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 972.00 | 8 935.00 | | 9 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 8 935.00 | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 2 789.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 6 146.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 450.00 | 90 497.00 | | 78 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 149 624.00 | 18 400 061.00 | | 20 149 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 840 883.00 | 18 117 681.00 | | 19 840 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 741.00 | 282 380.00 | | 308 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 797.00 | | 162 591.00 | 3 957 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 036.00 | 3 957 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 979.00 | 3 905 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 600.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 019.00 | | 161 991.00 | 3 906 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 358.00 | 190 738.00 | 106 979.00 | 3 314 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 81.00 | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 688.00 | 190 657.00 | 106 979.00 | 3 308 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 782.00 | 917 782.00 | | 917 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 903.00 | 307 903.00 | | 307 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
UP Prêts | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 783.00 | 157 732.00 | 183 051.00 | 340 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 756.00 | 351 722.00 | 46 034.00 | 397 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 021.00 | 1 649 971.00 | 183 051.00 | 1 833 021.00 |