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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
AN Terrains | 83 418.00 | 80 595.00 | 2 822.00 | 83 418.00 |
AP Constructions | 263 012.00 | 172 891.00 | 90 120.00 | 263 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 527.00 | 210 923.00 | 81 603.00 | 292 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 256.00 | 489 896.00 | 55 359.00 | 545 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 696.00 | 958 130.00 | 285 566.00 | 1 243 696.00 |
BT Marchandises | 4 222 655.00 | 600 944.00 | 3 621 711.00 | 4 222 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 989.00 | 136 317.00 | 922 671.00 | 1 058 989.00 |
BZ Autres créances | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
CF Disponibilités | 234 689.00 | | 234 689.00 | 234 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 328.00 | 737 262.00 | 5 599 066.00 | 6 336 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 025.00 | 1 695 392.00 | 5 884 633.00 | 7 580 025.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 562.00 | 1 247 460.00 | | 861 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | -154 129.00 | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 158.00 | 2 193 330.00 | | 1 997 158.00 |
DP Provisions pour risques | 65 744.00 | 64 495.00 | | 65 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 744.00 | 71 271.00 | | 65 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 005.00 | 680 930.00 | | 911 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 265.00 | 115 652.00 | | 272 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 331.00 | 257 479.00 | | 102 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 167.00 | 2 038 331.00 | | 1 757 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 019.00 | 781 015.00 | | 673 019.00 |
EA Autres dettes | 105 939.00 | 62 333.00 | | 105 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 729.00 | 3 935 742.00 | | 3 821 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 633.00 | 6 200 345.00 | | 5 884 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 398.00 | 3 618 263.00 | | 3 679 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 720 177.00 | 479 250.00 | 16 199 427.00 | 15 720 177.00 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 962 846.00 | | 962 846.00 | 962 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 683 331.00 | 479 250.00 | 17 162 581.00 | 16 683 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 524 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 065 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 744.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 456 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 038.00 | 676.00 | | 47 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | 2 916.00 | | 10 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 776.00 | 615.00 | | 6 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 654.00 | 4 208.00 | | 64 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 889.00 | 420.00 | | 62 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 711.00 | 420.00 | | 71 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | 3 787.00 | | -7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 912.00 | -1 344.00 | | -2 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 595.00 | -154 129.00 | | 35 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 700.00 | 36 498.00 | | 44 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 753.00 | | 62 303.00 | 1 230 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 359.00 | 1 243 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 359.00 | 1 184 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 170.00 | | 58 403.00 | 1 175 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | 3 900.00 | 15 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 473.00 | 82 194.00 | 40 537.00 | 916 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 332.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 983.00 | 81 862.00 | 40 537.00 | 912 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 271.00 | 65 745.00 | 71 271.00 | 71 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 271.00 | 65 745.00 | 71 271.00 | 71 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 167.00 | 1 757 167.00 | | 1 757 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 968.00 | 276 968.00 | | 276 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 852 521.00 | | | 852 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VC Groupe et associés | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 827.00 | 700 827.00 | | 700 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 178.00 | 170 178.00 | 40 000.00 | 210 178.00 |
VI Groupe et associés | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
VP Divers | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 401.00 | 1 791 141.00 | 15 260.00 | 1 806 401.00 |
VW T.V.A. | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 398.00 | 3 679 398.00 | 40 000.00 | 3 719 398.00 |