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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 547.00 | 114 857.00 | 6 690.00 | 121 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 334.00 | 127 091.00 | 38 242.00 | 165 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 842.00 | 241 948.00 | 74 894.00 | 316 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 195.00 | 7 838.00 | 94 357.00 | 102 195.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 611.00 | 24 460.00 | 13 151.00 | 37 611.00 |
CF Disponibilités | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 593.00 | 32 298.00 | 357 294.00 | 389 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 435.00 | 274 247.00 | 432 188.00 | 706 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 152 816.00 | 280 392.00 | | 152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 881.00 | 12 423.00 | | 72 881.00 |
DL TOTAL (I) | 276 296.00 | 343 416.00 | | 276 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 250.00 | 38 713.00 | | 32 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 504.00 | 37 760.00 | | 54 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 677.00 | 42 566.00 | | 63 677.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 1 293.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 892.00 | 120 331.00 | | 155 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 188.00 | 463 747.00 | | 432 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 892.00 | 120 254.00 | | 155 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
FG Production vendue services | 745 731.00 | | 745 731.00 | 745 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 349.00 | | 819 349.00 | 819 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 501.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | 480.00 | | 8 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 480.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 711.00 | -480.00 | | -6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 732.00 | | 21 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 038.00 | 658 857.00 | | 841 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 157.00 | 646 433.00 | | 768 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 881.00 | 12 423.00 | | 72 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 707.00 | | 3 818.00 | 321 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 316 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 286 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 228.00 | | 3 818.00 | 290 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 374.00 | 23 114.00 | 7 540.00 | 226 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 933.00 | 23 114.00 | 6 099.00 | 224 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 1 675.00 | | 6 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 290.00 | | 8 830.00 | 33 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 453.00 | 1 675.00 | 8 830.00 | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | 1 675.00 | 8 830.00 | 39 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VI Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 374.00 | 115 279.00 | 7 095.00 | 122 374.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |