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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 993.00 | 783.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 19 654.00 | 4 221.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 382.00 | 923 540.00 | 637 842.00 | 1 561 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 135.00 | 944 188.00 | 642 946.00 | 1 587 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 996.00 | | 907 996.00 | 907 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 132.00 | 944 188.00 | 1 550 943.00 | 2 495 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 314 645.00 | | | 314 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
DK Provisions réglementées | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
DL TOTAL (I) | 599 603.00 | | | 599 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 056.00 | | | 607 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 339.00 | | | 951 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 943.00 | | | 1 550 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 294.00 | | 1 557 294.00 | 1 557 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 294.00 | | 1 557 294.00 | 1 557 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 595.00 | | | 1 659 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 116.00 | | | 1 567 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 712.00 | | 172 970.00 | 1 576 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 546.00 | 1 587 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 546.00 | 1 585 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 836.00 | | 172 970.00 | 1 574 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 121.00 | 239 455.00 | 162 388.00 | 867 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 526.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 654.00 | 238 929.00 | 162 388.00 | 866 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 625.00 | 19 605.00 | 34 550.00 | 165 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 625.00 | 19 605.00 | 34 550.00 | 165 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 605.00 | 34 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 892.00 | 158 892.00 | | 158 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 910.00 | 197 981.00 | 408 930.00 | 606 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 593.00 | 176 493.00 | 100.00 | 176 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 340.00 | 542 410.00 | 408 930.00 | 951 340.00 |