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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AP Constructions | 234 806.00 | 234 806.00 | | 234 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 223.00 | 164 102.00 | 70 120.00 | 234 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 703.00 | 400 583.00 | 70 120.00 | 470 703.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 816.00 | | 132 816.00 | 132 816.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 855 733.00 | | 855 733.00 | 855 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 292.00 | | 1 061 292.00 | 1 061 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 633.00 | 400 583.00 | 1 133 050.00 | 1 533 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DH Report à nouveau | 253 311.00 | 244 754.00 | | 253 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 240.00 | 208 557.00 | | 458 240.00 |
DL TOTAL (I) | 754 344.00 | 496 104.00 | | 754 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 637.00 | 164.00 | | 1 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637.00 | 164.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 343.00 | 115 319.00 | | 113 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 123 746.00 | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 470.00 | 99 357.00 | | 184 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 151.00 | 338 423.00 | | 376 151.00 |
ED (V) | 917.00 | 132.00 | | 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 050.00 | 834 824.00 | | 1 133 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 441 642.00 | 3 441 642.00 | |
FG Production vendue services | 19 015.00 | 58 047.00 | 77 063.00 | 19 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 015.00 | 3 499 690.00 | 3 518 705.00 | 19 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 644.00 | 69 604.00 | | 147 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 761.00 | 2 746 817.00 | | 3 570 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 520.00 | 2 538 259.00 | | 3 112 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 240.00 | 208 557.00 | | 458 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 998.00 | 13 607.00 | 4 022.00 | 390 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 953.00 | 13 607.00 | 4 022.00 | 389 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | 1 638.00 | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 1 638.00 | 164.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |