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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 990.00 | 44 399.00 | 591.00 | 44 990.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 169 033.00 | 168 427.00 | 606.00 | 169 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 749.00 | 903 126.00 | 237 623.00 | 1 140 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 642.00 | 188 276.00 | 77 366.00 | 265 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 976.00 | 1 304 227.00 | 354 749.00 | 1 658 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 863.00 | 19 493.00 | 449 370.00 | 468 863.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 075 612.00 | | 1 075 612.00 | 1 075 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 819.00 | 19 493.00 | 1 916 326.00 | 1 935 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 795.00 | 1 323 720.00 | 2 271 075.00 | 3 594 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 934.00 | 1 276 361.00 | | 1 277 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807.00 | 141 572.00 | | 108 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DK Provisions réglementées | 37 992.00 | 13 596.00 | | 37 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 322.00 | 1 761 529.00 | | 1 785 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 968.00 | 151.00 | | 196 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 2 379.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 109 384.00 | | 169 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 140 546.00 | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | | 7 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 752.00 | 260 146.00 | | 485 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 075.00 | 2 021 676.00 | | 2 271 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 892.00 | 260 146.00 | | 332 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 133.00 | | 308 843.00 | 1 350 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 581.00 | | 308 843.00 | 1 266 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 120.00 | 45 108.00 | | 1 259 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 735.00 | 663.00 | | 43 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 385.00 | 44 444.00 | | 1 215 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 596.00 | 28 746.00 | 4 351.00 | 13 596.00 |
6T Sur comptes clients | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | 28 746.00 | 4 351.00 | 33 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 445 505.00 | 445 505.00 | | 445 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 591.00 | 43 731.00 | 148 067.00 | 196 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 039.00 | | | 225 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 314.00 | 489 507.00 | 23 807.00 | 513 314.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 932.00 | 332 072.00 | 148 067.00 | 484 932.00 |