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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BF Prêts | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 900.00 | 671.00 | 29 229.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 73 909.00 | 22 099.00 | 51 809.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 178.00 | 22 099.00 | 53 079.00 | 75 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 078.00 | 22 770.00 | 82 308.00 | 105 078.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 4 002.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -18 117 717.00 | -17 890 201.00 | | -18 117 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 607.00 | -227 516.00 | | -198 607.00 |
DL TOTAL (I) | -17 845 041.00 | -17 646 434.00 | | -17 845 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 1 182.00 | | 3 110.00 |
EA Autres dettes | 17 924 239.00 | 17 704 407.00 | | 17 924 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 927 349.00 | 17 705 589.00 | | 17 927 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 308.00 | 59 155.00 | | 82 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 211.00 | 18 282.00 | | 23 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 211.00 | 18 282.00 | | 23 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 211.00 | -18 282.00 | | -23 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 479.00 | -13 178.00 | | -38 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 607.00 | 227 516.00 | | 198 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 607.00 | -227 516.00 | | -198 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 518.00 | | | 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UP Prêts | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VB T. V. A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 924 239.00 | 17 924 239.00 | | 17 924 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 927 349.00 | 17 927 349.00 | | 17 927 349.00 |