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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460.00 | 24 115.00 | 2 345.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 729.00 | 221 090.00 | 13 639.00 | 234 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 658.00 | 255 296.00 | 60 363.00 | 315 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 577 177.00 | | 577 177.00 | 577 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | 6 408.00 | 23 292.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 742.00 | 6 408.00 | 719 334.00 | 725 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 400.00 | 261 703.00 | 779 696.00 | 1 041 400.00 |
CU Autres participations | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 309 175.00 | 309 175.00 | | 309 175.00 |
DH Report à nouveau | -261 062.00 | -209 714.00 | | -261 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 563.00 | -51 348.00 | | 59 563.00 |
DL TOTAL (I) | 141 337.00 | 81 773.00 | | 141 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 584.00 | 179 900.00 | | 166 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 031.00 | 120 595.00 | | 53 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 525.00 | 225 377.00 | | 244 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 232.00 | 43 229.00 | | 45 232.00 |
EA Autres dettes | 128 987.00 | 150 924.00 | | 128 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 360.00 | 720 025.00 | | 638 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 696.00 | 801 798.00 | | 779 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 360.00 | 540 827.00 | | 638 360.00 |